新华安享惠金A (519160) 基金分红

单位净值：

0.9935

累计净值：1.6453

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：郑毅

管理人：新华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.200亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：广发银行股份有限公司

成立日期：2013-11-13

业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基本资料

每100份分红额(元)	权益登记日	除息日	红利发放日
1.31	2021-10-18
1.37	2021-03-19
1.10	2020-09-22
6.50	2020-03-25
16.40	2019-06-20
12.70	2019-03-26
25.80	2014-10-27

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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