中海纯债债券型证券投资基金A类(000298)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1540

累计净值:1.3290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王影峰 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-04-23

业绩比较基准: 中证全债指数

基金公告

关于旗下部分基金参与中国工商银行申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2021-08-28
关于旗下部分基金参与中信期货有限公司基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2021-08-25
关于旗下部分基金参与中信证券(山东)有限责任公司基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2021-08-25
关于旗下部分基金参与中信证券华南股份有限公司基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2021-08-25
关于旗下部分基金参与中信证券股份有限公司基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2021-08-25
中海纯债债券型证券投资基金(中海纯债债券A份额)基金产品资料概要(更新) 2021-08-19
中海纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号) 2021-08-19
中海纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-08-17
关于旗下部分基金参与上海浦东发展银行股份有限公司基金申购业务(包括定期定额投资)费率优惠的公告 2021-07-30
关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司基金申购业务(包括定期定额投资)费率优惠的公告 2021-07-30
中海纯债债券型证券投资基金托管协议 2021-07-30
中海纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号) 2021-07-30
中海纯债债券型证券投资基金基金合同 2021-07-30
中海纯债债券型证券投资基金(中海纯债债券A份额)基金产品资料概要(更新) 2021-07-30
关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议的公告 2021-07-30
旗下基金2021年第2季度季度报告提示性公告 2021-07-21
中海纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于旗下部分基金参与中国人寿保险股份有限公司基金费率优惠活动的公告 2021-06-30
关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2021-06-30
中海纯债债券型证券投资基金(中海纯债债券A份额)基金产品资料概要(更新) 2021-05-21
中海纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-05-21
关于暂停深圳前海汇联基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2021-05-19
关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 2021-05-12
高级管理人员变更公告 2021-04-23
中海纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
旗下基金2021年第1季度季度报告提示性公告 2021-04-22
关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司基金申购业务(包括定期定额投资)费率优惠的公告 2021-04-17
关于旗下部分基金新增华宝证券有限责任公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 2021-04-13
关于旗下部分基金参与宁波银行股份有限公司同业易管家平台基金费率优惠活动的公告 2021-04-02
关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 2021-04-02
高级管理人员变更公告 2021-01-23
旗下基金2020年第4季度季度报告提示性公告 2021-01-22
关于旗下基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 2020-12-30
关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-12-25
关于旗下部分基金参与中国工商银行申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-12-24
关于暂停北京电盈基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-12-24
关于旗下基金新增民商基金销售(上海)有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 2020-12-21
关于旗下部分基金在申万宏源西部证券有限公司开通基金定期定额投资业务的公告 2020-12-18
关于旗下部分基金参与申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司基金申购业务(包括定期定额投资)费率优惠的公告 2020-12-18
关于旗下基金新增泛华普益基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 2020-11-10
旗下基金2020年第3季度季度报告提示性公告 2020-10-28
关于旗下部分基金参与华鑫证券有限责任公司基金费率优惠活动的公告 2020-10-22
高级管理人员变更公告 2020-09-25
高级管理人员变更公告 2020-09-18
中海纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
关于旗下三十一只基金披露基金产品资料概要的提示性公告 2020-08-28
中海纯债债券型证券投资基金(中海纯债债券A份额)基金产品资料概要(更新) 2020-08-28
中海纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2020-08-25
关于旗下部分基金参与东吴证券股份有限公司基金费率优惠活动的公告 2020-08-18

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