十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112306109 |
23交通银行CD109 |
1,000,000 |
98,954,229.51 |
13.02 |
2 |
092318003 |
23农发清发03 |
700,000 |
70,380,275.96 |
9.26 |
3 |
102001939 |
20苏元禾MTN001 |
500,000 |
52,160,986.30 |
6.86 |
4 |
102002241 |
20青岛城投MTN004 |
500,000 |
51,783,958.90 |
6.82 |
5 |
042280525 |
22义乌国资CP001 |
500,000 |
51,262,739.73 |
6.75 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112306109 |
23交通银行CD109 |
1,000,000 |
98,438,612.02 |
13.79 |
2 |
102001939 |
20苏元禾MTN001 |
500,000 |
51,600,723.29 |
7.23 |
3 |
102002241 |
20青岛城投MTN004 |
500,000 |
51,440,589.04 |
7.21 |
4 |
042280525 |
22义乌国资CP001 |
500,000 |
50,940,273.97 |
7.14 |
5 |
042280512 |
22扬城建CP001 |
500,000 |
50,919,000.00 |
7.13 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112306109 |
23交通银行CD109 |
1,000,000 |
97,590,229.51 |
13.82 |
2 |
102001821 |
20汉江国资MTN002 |
500,000 |
51,247,465.75 |
7.25 |
3 |
102001939 |
20苏元禾MTN001 |
500,000 |
51,184,810.96 |
7.25 |
4 |
102002241 |
20青岛城投MTN004 |
500,000 |
50,936,712.33 |
7.21 |
5 |
012282360 |
22中石油SCP003 |
500,000 |
50,657,602.74 |
7.17 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019638 |
20国债09 |
12,000 |
1,215,518.79 |
2.42 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
6,000 |
606,527.67 |
1.21 |
3 |
019547 |
16国债19 |
2,000 |
201,405.15 |
0.40 |
4 |
019536 |
16国债08 |
1,000 |
104,045.78 |
0.21 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220016 |
22附息国债16 |
100,000 |
10,019,575.34 |
31.53 |
2 |
019638 |
20国债09 |
70,000 |
7,066,386.85 |
22.24 |
3 |
010303 |
03国债(3) |
47,400 |
4,854,974.22 |
15.28 |
4 |
018008 |
国开1802 |
28,000 |
2,864,309.48 |
9.01 |
5 |
019547 |
16国债19 |
10,000 |
1,013,783.56 |
3.19 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220206 |
22国开06 |
200,000 |
20,007,106.85 |
38.07 |
2 |
019666 |
22国债01 |
160,000 |
16,179,572.60 |
30.79 |
3 |
018008 |
国开1802 |
61,500 |
6,490,790.88 |
12.35 |
4 |
010303 |
03国债(3) |
58,600 |
5,972,431.73 |
11.36 |
5 |
019547 |
16国债19 |
2,000 |
199,171.40 |
0.38 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118002 |
21农发清发02 |
600,000 |
60,554,383.56 |
25.53 |
2 |
210312 |
21进出12 |
500,000 |
50,464,945.21 |
21.27 |
3 |
200202 |
20国开02 |
400,000 |
40,551,693.15 |
17.09 |
4 |
112107103 |
21招商银行CD103 |
300,000 |
29,694,946.27 |
12.52 |
5 |
210211 |
21国开11 |
100,000 |
10,138,186.30 |
4.27 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118002 |
21农发清发02 |
600,000 |
60,438,000.00 |
25.60 |
2 |
210312 |
21进出12 |
500,000 |
50,385,000.00 |
21.34 |
3 |
200202 |
20国开02 |
400,000 |
39,740,000.00 |
16.83 |
4 |
112107103 |
21招商银行CD103 |
300,000 |
29,226,000.00 |
12.38 |
5 |
019654 |
21国债06 |
170,000 |
17,005,100.00 |
7.20 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
800,000 |
80,480,000.00 |
33.25 |
2 |
092118002 |
21农发清发02 |
600,000 |
60,360,000.00 |
24.94 |
3 |
200202 |
20国开02 |
400,000 |
39,560,000.00 |
16.34 |
4 |
112107103 |
21招商银行CD103 |
300,000 |
29,202,000.00 |
12.06 |
5 |
102100515 |
21中粮MTN001(乡村振兴) |
100,000 |
10,071,000.00 |
4.16 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
18,000 |
1,803,600.00 |
75.12 |
2 |
019547 |
16国债19 |
5,000 |
470,950.00 |
19.62 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
20,000 |
2,015,600.00 |
75.93 |
2 |
019547 |
16国债19 |
5,000 |
465,400.00 |
17.53 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
18,000 |
1,814,940.00 |
39.93 |
2 |
019547 |
16国债19 |
12,000 |
1,115,280.00 |
24.54 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
7,000 |
708,330.00 |
15.58 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
23,000 |
2,320,470.00 |
41.73 |
2 |
019547 |
16国债19 |
24,000 |
2,219,280.00 |
39.91 |
3 |
124377 |
PR渝碚城 |
10 |
200.20 |
0.00 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
36,370 |
3,759,566.90 |
40.66 |
2 |
108604 |
国开1805 |
24,000 |
2,432,400.00 |
26.31 |
3 |
1580079 |
15沪闵行债 |
30,000 |
1,239,300.00 |
13.40 |
4 |
1480124 |
14鸠江建投债 |
50,000 |
1,041,500.00 |
11.26 |
5 |
019627 |
20国债01 |
6,500 |
650,325.00 |
7.03 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
226,920 |
23,753,985.60 |
87.58 |
2 |
1480124 |
14鸠江建投债 |
50,000 |
2,087,000.00 |
7.69 |
3 |
1580079 |
15沪闵行债 |
30,000 |
1,866,900.00 |
6.88 |
4 |
108602 |
国开1704 |
17,340 |
1,735,560.60 |
6.40 |
5 |
122866 |
10杭交投 |
10,000 |
1,014,800.00 |
3.74 |