中欧纯债债券型证券投资基金E类(002592)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0392

累计净值:1.5832 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周锦程 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.591亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-04-06

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金公告

中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2022-03-15
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告 2022-01-22
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-01-19
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年1月) 2022-01-19
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2022-01-15
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2021-12-24
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告 2021-12-22
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2021-12-15
关于调整旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 2021-12-09
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)调低管理费费率和托管费费率并修订基金合同及托管协议的公告 2021-12-07
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)托管协议更新 2021-12-07
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金合同更新 2021-12-07
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2021年12月) 2021-12-07
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-12-07
关于暂停部分时段直销业务办理的通知 2021-11-25
中欧基金直销中心汇款账户信息 2021-11-25
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告 2021-11-16
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告 2021-10-27
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-10-25
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2021-10-25
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2021-10-22
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2021-10-22
住所变更公告 2021-09-30
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-09-30
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2021-09-27
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告 2021-09-23
办公地址变更公告 2021-09-17
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2021-09-15
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 2021-09-15
旗下部分基金2021年中期报告的提示性公告 2021-08-31
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-31
关于公司股权变更的公告 2021-07-29
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-21
关于警惕冒用“中欧基金”及中欧基金投研人员名义从事不法证券活动的风险提示公告 2021-07-06
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2021-06-23
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告 2021-06-22
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告 2021-06-21
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 2021-06-10
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告 2021-04-22
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 2021-03-31
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年年度报告摘要 2021-03-31
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2021-03-29
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告 2021-03-25
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 2021-03-18
关于调整旗下部分基金持有“科顺股份”股票估值方法的公告 2021-03-09
关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 2021-02-05
关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 2021-01-26
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年第四季度报告的更正公告 2021-01-22
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2020-12-29

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