中金中证500指数增强型发起式证券投资基金A类(003016)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5537

累计净值:1.5537 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:耿帅军 管理人:中金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.326亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
高级管理人员变更及代为履行职务的公告 2023-09-29
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-09-07
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于公司股东运用自有资金投资公司旗下权益类公募基金的公告 2023-08-24
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-08-10
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-08-02
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号) 2023-08-02
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-08-02
高级管理人员变更公告 2023-07-29
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于注销厦门分公司的公告 2023-07-01
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-06-10
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-06-03
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-05-26
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-05-10
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-04-25
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
关于不法分子假冒“中金基金”名义、虚构“中金基金静态战略投资项目”进行诈骗活动的风险提示 2023-03-09
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-03-01
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-02-11
高级管理人员变更公告 2023-01-20
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2022-11-25
关于公司独立董事变更的公告 2022-11-18
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2022-11-10
关于上海分公司办公地址变更的公告 2022-11-04
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2022-10-27
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2022-10-22
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2022-09-20
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2022-09-15
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2022-09-03
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
旗下公募基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2022-08-13
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金(中金中证500A类份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号) 2022-08-02
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 2022-08-02
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2022-07-30
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2022-07-29
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