摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)美元现钞(003630)

管理费: 1.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2073

累计净值:0.2073 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.563亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%

基金公告

旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2023-02-17
关于参加泰信财富基金销售有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2023-02-09
关于董事变更的公告 2023-02-01
关于参加星展银行基金申购手续费率优惠活动的公告 2023-01-30
关于股东及实际控制人变更的公告 2023-01-21
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-20
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2023-01-14
系统维护通知(2023年1月14日9:00时至15:00时) 2023-01-11
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-12-23
系统维护公告(2022年12月16日18时至2022年12月17日21时) 2022-12-15
关于参加华泰证券股份有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-12-07
关于直销客户定期身份信息确认或更新的公告 2022-12-02
关于参加中国中金财富证券有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-12-01
关于参加中国银河证券股份有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-12-01
关于参加中国建设银行股份有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-12-01
关于参加国泰君安证券股份有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-12-01
系统维护公告(2022年11月26日9时至21时) 2022-11-24
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-11-22
关于旗下部分基金在兴业银行股份有限公司业务办理的说明 2022-11-15
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-26
关于新增兴业银行为旗下部分基金代销机构的公告 2022-10-20
系统维护公告(2022年9月11日10时至14时) 2022-09-09
系统维护公告(2022年9月8日09时至10时) 2022-09-08
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-09-02
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年中期报告 2022-08-31
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
系统维护公告(2022年8月26日18时至24时) 2022-08-27
关于高级管理人员变更的公告 2022-08-19
关于开通招商银行借记卡“招行一网通”电子直销交易业务的提示性公告 2022-08-12
关于旗下部分基金延迟在宁波银行股份有限公司上架的公告 2022-07-29
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)招募说明书更新 2022-07-29
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)(上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞)基金产品资料概要更新 2022-07-29
关于开通兴业银行借记卡“汇收付”电子直销交易业务的提示性公告 2022-07-22
关于开通交通银行借记卡“交行快捷”电子直销交易业务的提示性公告 2022-07-22
旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第二季度报告 2022-07-21
关于提请投资者、各代销机构及时补充或更新账户身份信息的公告 2022-07-20
关于参加中泰证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-07-13
系统维护公告(2022年7月8日18时至2022年7月10日8时) 2022-07-07
关于参加东莞农商银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-07-01
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-07-01
系统维护公告(2022年7月2日9时至20时) 2022-07-01
关于参加申万宏源、申万宏源西部基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-06-22
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-06-17
关于参加东方证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-06-17
系统维护公告(2022年6月18日8时至23时) 2022-06-17
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-05-27

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