东方红益鑫纯债债券型证券投资基金A类(003668)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0420

累计净值:1.2480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐觅 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.600亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 中债综合全价指数(0571.CS)收益率

基金公告

关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司调整申购及赎回数额限制的公告 2022-11-10
关于旗下部分基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 2022-11-02
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-26
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2022-10-15
关于高级管理人员变更的公告 2022-10-12
关于旗下部分基金办理转换业务及费率优惠活动规则的公告 2022-09-07
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-09-02
关于东方红益鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-09-01
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于提醒直销平台投资者及时完善、更新身份资料信息的公告 2022-08-26
关于旗下部分基金在网上直销平台开展费率优惠活动的公告 2022-08-24
关于设立深圳分公司的公告 2022-08-12
关于高级管理人员变更的公告 2022-08-06
旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于旗下部分基金在网上直销平台开展费率优惠活动的公告 2022-07-14
关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 2022-07-13
关于旗下部分基金在中国建设银行股份有限公司开通定投业务的公告 2022-06-09
关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 2022-06-09
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-06-07
关于东方红益鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-06-06
关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 2022-06-02
关于旗下部分基金在东方证券股份有限公司开通转换业务的公告 2022-05-20
关于旗下部分基金在上海浦东发展银行股份有限公司开通转换业务的公告 2022-05-20
关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通转换业务的公告 2022-05-19
关于旗下部分基金在平安银行股份有限公司开通转换业务的公告 2022-05-19
关于旗下部分基金在中国光大银行股份有限公司开通转换业务的公告 2022-05-19
关于旗下部分基金在网上直销平台开展费率优惠活动的公告 2022-05-19
关于旗下部分基金在上海利得基金销售有限公司开通转换业务的公告 2022-05-17
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2022-05-12
关于旗下东方红益鑫纯债债券型证券投资基金增加广发证券股份有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 2022-05-10
关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通转换业务的公告 2022-04-27
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
关于旗下部分基金在上海基煜基金销售有限公司开通转换业务的公告 2022-04-15
关于旗下部分基金调整申购及赎回数额限制的公告 2022-04-08
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
关于高级管理人员变更的公告 2022-03-05
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-03-01
关于东方红益鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-02-28
关于高级管理人员变更的公告 2022-02-26
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-01-28
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-01-28
关于自有资金投资旗下偏股型基金的公告 2022-01-28
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 2022-01-19

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