汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金A类(003891)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0258

累计净值:1.2095 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王作舟 管理人:汇安基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:19.629亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

基金公告

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 2023-10-12
关于以通讯方式召开汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2023-09-08
关于以通讯方式召开汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2023-09-07
关于以通讯方式召开汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2023-09-06
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金(2023年第3号)招募说明书(更新) 2023-08-29
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-08-29
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金(2023年第2号)招募说明书(更新) 2023-07-20
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-07-20
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-07-20
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2023-05-17
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-11
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-03-11
关于汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 2023-03-01
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2023-02-27
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
关于以通讯方式召开汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金份额持有人大会的公告第二次提示性公告 2023-01-10
关于以通讯方式召开汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金份额持有人大会的公告第一次提示性公告 2023-01-09
关于以通讯方式召开汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2023-01-06
关于汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2022-12-28
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份信息的公告 2022-12-10
关于以通讯方式召开汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金份额持有人大会的公告第二次提示性公告 2022-11-24
关于以通讯方式召开汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告第一次提示性公告 2022-11-23
关于以通讯方式召开汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-11-22
关于注销海南分公司的公告 2022-11-10
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
关于华南分公司成立的公告 2022-09-28
关于旗下部分基金通过直销柜台申购实施申购费率优惠的公告 2022-09-15
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金开放转换、定期定额投资业务的公告 2022-09-08
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-07
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-09-07
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金托管协议更新 2022-09-07
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金合同更新 2022-09-07
关于汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告 2022-09-07
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-01
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-08-01
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-07-29
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于海南分公司营业场所变更的公告 2022-07-19
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2022-07-12
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-07-05
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-07-05
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-07-02
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金恢复代销渠道申购业务的公告 2022-06-28
关于不法人员冒充我公司及公司员工名义非法开展证券业务的重要提示 2022-06-03
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