宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005315)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0408

累计净值:1.2147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.277亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

基金公告

泰达宏利:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-30
泰达宏利:旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
泰达宏利交利债券:泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
泰达宏利:关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
泰达宏利:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-03-17
泰达宏利交利债券:泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2020-02-07
泰达宏利:旗下基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-20
泰达宏利交利债券:泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-20
泰达宏利:关于旗下31只基金修改基金合同的公告 2020-01-16
泰达宏利交利债券:泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2020-01-16
泰达宏利交利债券:泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年1月更新) 2020-01-16
泰达宏利交利债券:泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2020-01-16
泰达宏利交利债券:泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1月更新) 2020-01-16
泰达宏利:关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-01-04
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