安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金(005677)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0732

累计净值:1.1722 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁冰哲 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:16.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

基金公告

安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
旗下69只基金中期报告提示性公告 2021-08-27
旗下66只基金季度报告提示性公告 2021-07-20
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告 2021-06-26
关于安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第一次分红的公告 2021-06-08
关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告 2021-05-28
安信基金管理有责任限公司关于调整旗下部分基金申购、追加申购起点金额的公告 2021-05-28
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年5月更新) 2021-05-28
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议(2021年5月修订) 2021-05-28
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-05-28
关于信息技术突发事件发生时投资者可替代交易方式的公告 2021-05-20
关于安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第一次开放申购、赎回和转换业务的公告 2021-05-17
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-04-21
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
下全部基金年度报告提示性公告 2021-03-29
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 2021-03-29
旗下全部基金年度报告提示性公告 2021-03-29
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-29
2021年度高级管理人员变更公告 2021-03-19
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-03-12
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年3月更新) 2021-03-12
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年2月更新) 2021-02-24
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-02-24
关于安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会(二次召开)表决结果暨决议生效公告 2021-02-24
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同(2021年2月修订) 2021-02-24
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-01-22
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于以通讯方式二次召开安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2021-01-18
关于以通讯方式二次召开安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2021-01-15
关于以通讯方式二次召开安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2021-01-14
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-16
关于安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第二次开放申购、赎回和转换业务的公告 2020-11-10
旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-10-26
关于安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 2020-10-14
关于以通讯方式召开安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-09-01
关于以通讯方式召开安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-08-31
旗下全部基金中期报告提示性公告 2020-08-29
关于以通讯方式召开安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2020-08-28
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-08-26
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-08-25
安信基金:旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-07-17
安信永盛定开债券:安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-17
安信基金:关于旗下所有开放式基金在直销渠道面向养老金客户开展赎回费率优惠的公告 2020-06-01
安信永盛定开债券:关于安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第一次分红的公告 2020-05-19
安信永盛定开债券:安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告 2020-04-28
安信永盛定开债券:安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-28
安信永盛定开债券:关于安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第一次开放申购、赎回和转换业务的公告 2020-04-28
安信基金:旗下全部基金年度报告提示性公告 2020-04-28

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