大成养老2040三年持有混合(FOF)A (007297) 基金公告

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0674	累计净值：1.0674	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：吴翰	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.320亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-06-27
业绩比较基准： X×沪深300指数收益率+（1-X）×上证国债指数收益率(X值见备注）

单位净值：

1.0674

累计净值：1.0674

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：吴翰

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.320亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-06-27

业绩比较基准： X×沪深300指数收益率+（1-X）×上证国债指数收益率(X值见备注）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

基金公告

大成养老2040三年持有混合(FOF)：关于大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A、C类份额增加金元证券股份有限公司为代销机构的公告	2020-05-22
大成基金：更正公告	2020-05-21
大成养老2040三年持有混合(FOF)：大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年年度报告	2020-04-29
大成养老2040三年持有混合(FOF)：大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年年度报告摘要	2020-04-29
大成基金：旗下87只公募基金2019年年度报告提示性公告	2020-04-29
大成养老2040三年持有混合(FOF)：大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第1季度报告	2020-04-22
大成基金：旗下91只公募基金2020年1季度报告提示性公告	2020-04-22
大成基金：关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告	2020-03-25
大成基金：关于注销南京分公司的公告	2020-03-21
大成基金：关于APPAPP交易平台汇款交易费率优惠的公告	2020-02-26
大成基金：关于APP交易平台汇款交易费率优惠的公告	2020-02-26
大成基金：关于旗下部分基金估值调整情况的公告	2020-02-18
大成养老2040三年持有混合(FOF)：关于大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A、C类份额增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告	2020-02-13
大成养老2040三年持有混合(FOF)：大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第4季度报告	2020-01-17
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