法定名称:大成基金管理有限公司
法定代表人:吴庆斌
信息管理负责人:肖冰
注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
办公地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
邮政编码:518040
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电子邮箱:service@dcfund.com.cn
网址:www.dcfund.com.cn
注册资本(万):20000.0000
公司成立日期:1999-04-12
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000628 | 大成高新技术产业股票A | 1.0750 | 1.0750 | 2.77% | 2016-05-03 | -- -- | |
002236 | 大成中证360A | 1.0760 | 1.0760 | 2.97% | 2016-05-03 | -- -- | |
003359 | 大成中证360C | -- -- | |||||
007096 | 大成300C | -- -- | |||||
007801 | 大成中证红利指数C | -- -- | |||||
008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)人民币C | -- -- | |||||
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | -- -- | |||||
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | -- -- | |||||
008934 | 大成科技消费股票A | -- -- | |||||
008935 | 大成科技消费股票C | -- -- | |||||
008972 | 恒生中小C | -- -- | |||||
008973 | 中华300C | -- -- | |||||
009069 | 大成睿鑫股票A | -- -- | |||||
009070 | 大成睿鑫股票C | -- -- | |||||
010908 | 大成沪深300增强发起式A | -- -- | |||||
010909 | 大成沪深300增强发起式C | -- -- | |||||
011066 | 大成高新技术产业股票C | -- -- | |||||
011923 | 大成消费精选股票A | -- -- | |||||
011926 | 大成消费精选股票C | -- -- | |||||
012045 | 大成医药健康股票A | -- -- | |||||
012046 | 大成医药健康股票C | -- -- | |||||
013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)美元A | -- -- | |||||
014121 | 大成品质医疗股票A | -- -- | |||||
014122 | 大成品质医疗股票C | -- -- | |||||
015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)美元C | -- -- | |||||
015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | -- -- | |||||
015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | -- -- | |||||
015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | -- -- | |||||
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | -- -- | |||||
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | -- -- | |||||
019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | -- -- | |||||
090010 | 大成中证红利指数A | 1.3110 | 1.3110 | 1.71% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)人民币A | 1.4320 | 1.5000 | -1.17% | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 | |
150002 | -- -- | ||||||
159513 | 纳斯达克100指数ETF | -- -- | |||||
159642 | 碳中和100ETF | -- -- | |||||
159740 | 恒生科技ETF | -- -- | |||||
159906 | 深成长龙头ETF | 0.9980 | 0.9980 | 2.36% | 2016-05-03 | -- -- | |
159923 | 中证100ETF | 1.2070 | 1.2070 | 1.34% | 2016-05-03 | -- -- | |
159932 | 1.8010 | 1.5260 | 3.21% | 2016-05-03 | -- -- | ||
159943 | 深证成指ETF | 10.9640 | 0.7200 | 2.86% | 2016-05-03 | -- -- | |
160922 | -- -- | ||||||
160924 | 恒生指数LOF | -- -- | |||||
160925 | 沪深港300LOF | -- -- | |||||
502036 | 1.1230 | 0.7430 | 3.33% | 2016-05-03 | -- -- | ||
502037 | -- -- | ||||||
502038 | -- -- | ||||||
510440 | 1.7860 | 1.7860 | 2.88% | 2016-05-03 | -- -- | ||
515520 | -- -- | ||||||
516610 | 医服ETF | -- -- | |||||
519300 | 大成300A | 0.9285 | 2.4348 | 1.78% | 2016-05-03 | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000626 | 大成丰财宝A | 0.44600 | 1.7900% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000627 | 大成丰财宝B | 0.51100 | 2.0320% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000724 | 大成添利宝A | 0.58800 | 2.1120% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000725 | 大成添利宝B | 0.64350 | 2.3270% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000726 | 大成添利宝E | 0.60480 | 2.1840% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
001697 | 大成恒丰宝A | 0.59270 | 2.1250% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
001698 | 大成恒丰宝B | 0.65870 | 2.3720% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
001699 | 大成恒丰宝E | 0.64790 | 2.3310% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
002200 | 大成慧成A | 0.54670 | 1.9200% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
002201 | 大成慧成B | 0.61330 | 2.1650% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
002202 | 大成慧成E | 0.54750 | 1.9180% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.51430 | 1.8250% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.58050 | 2.0710% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
019839 | 大成丰财宝货币C | 0.51940 | 2.0470% | 2023-11-29 | -- -- | |
090005 | 大成货币A | 0.52900 | 1.8950% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
090022 | 大成现金增利A | 0.49480 | 1.7410% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
091005 | 大成货币B | 0.59470 | 2.1400% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
091022 | 大成现金增利B | 0.56030 | 1.9850% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
511690 | 交易货币 | 0.51480 | 1.8260% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
519898 | 现金宝A | 0.41870 | 1.4500% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
519899 | 现金宝B | 0.58490 | 2.0510% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | -- -- | |||||
007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | -- -- | |||||
007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | -- -- | |||||
007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | -- -- | |||||
012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | -- -- | |||||
012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | -- -- | |||||
019254 | 大成深证成长40ETF联接C | -- -- | |||||
090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.9970 | 0.9970 | 2.26% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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938.226 | 927.062 | 950.219 | 1196.074 | 2129.439 | 3294.404 | 1957.020 | 3625.806 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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