国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金A类(007999)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0124

累计净值:1.1684 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈建华 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:82.284亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-07

业绩比较基准: 三年定期存款基准利率(税后)+1.25%

基金公告

国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-09-21
关于旗下部分基金增加邮储银行为代销机构的公告 2023-09-20
关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 2023-09-18
关于终止凤凰金信基金办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-09-08
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示 2023-08-09
关于网站、网上直销系统、移动端平台APP在部分时段暂停相关服务的通知 2023-08-08
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示 2023-07-27
旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示 2023-07-07
关于国联安基金网上直销暂停现金宝快速赎回的通知 2023-07-07
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示 2023-06-21
关于旗下部分基金增加平安银行为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 2023-06-16
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认、申购、定投、赎回等交易的提示 2023-06-02
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) 2023-05-18
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 2023-05-18
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停工行快捷、工行直连支付渠道认申购、定投、赎回等交易的提示 2023-05-17
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-22
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认申购、定投、赎回等交易的提示 2023-04-14
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于旗下部分基金增加新华信通为代销机构的公告 2023-03-24
关于旗下部分基金增加第一创业证券为代销机构的公告 2023-02-13
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停浦发快捷支付渠道认申购、定投、赎回等交易的提示 2023-02-10
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停工行快捷、工行直连支付渠道认申购、定投、赎回等交易的提示 2023-01-06
基金每日净值表20221231 2022-12-31
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-12-13
关于在网上直销平台开展货币基金转认,申购业务、网上直销平台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告 2022-11-23
关于在网上直销平台开展货币基金转认申购业务、网上直销平台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告 2022-11-23
关于恢复网上直销货币基金快速赎回的通知 2022-11-23
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认申购、定投、赎回等交易的提示 2022-11-18
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于暂停喜鹊财富基金办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-09-30
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 2022-09-05
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2022年第2号) 2022-09-05
关于暂停济安财富基金办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-09-05
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-08-31
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于暂停北京微动利基金办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-27
旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
关于旗下部分基金参加宁波银行费率优惠活动的公告 2022-05-20
123下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034