东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金(008165)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0164

累计净值:1.0794 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:任祺 管理人:东兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.833亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-15

业绩比较基准: 中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.25%

基金公告

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-11-25
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-11-18
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-11-11
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-11-04
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-10-28
旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-25
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-10-21
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-10-14
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-09-23
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-09-16
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-09-09
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-09-02
旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-08-26
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-08-19
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-08-12
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-08-05
高级管理人员变更公告 2023-08-04
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-07-29
兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-07-22
旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-07-15
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-07-08
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 2023-07-01
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-06-22
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-06-17
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-06-10
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-06-03
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-05-27
关于增加麦高证券有限公司为公开募集证券投资基金的销售机构的公告 2023-05-25
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-05-24
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-05-24
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-05-20
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-05-13
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-05-06
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-04-29
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一个封闭期的公告 2023-04-27
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下全部基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-04-15
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2023-04-12
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入的公告 2023-04-12
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-04-07
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-04-01
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 2023-03-29

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