国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008496)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0027

累计净值:1.1047 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡智磊 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2020-08-17

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

基金公告

国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) 2023-10-27
国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-10-27
旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-25
国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-10-20
关于国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 2023-09-15
国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-09-14
国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于使用固有资金投资旗下基金的公告 2023-08-21
关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-08-18
关于暂停受理通联支付渠道下农业银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-08-11
关于暂停泰米商城系统对外服务的通知 2023-08-08
关于暂停网上交易系统对外服务的通知 2023-08-08
关于暂停受理通联支付渠道下建设银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-07-28
关于暂停网上交易系统对外服务的通知 2023-07-25
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于暂停受理通联支付渠道下平安银行借记卡的基金申购等业务的通知 2023-07-21
高级管理人员变更公告 2023-07-19
关于网上交易平台系统升级暂停受理农业银行申购赎回的通知 2023-07-18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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