恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金A类(009303)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0062

累计净值:1.1149 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吕程 管理人:恒生前海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-11-02

业绩比较基准: 每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%

基金公告

关于客户服务热线、网上账户查询及微信账户查询系统暂停服务公告 2023-11-24
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下基金季度报告提示性公告 2023-10-25
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-10-18
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-10-18
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-10-17
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-09-22
旗下基金中期报告提示性公告 2023-08-31
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-08-02
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-08-02
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-08-01
旗下基金季度报告提示性公告 2023-07-21
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-06-21
关于旗下基金参加平安银行股份有限公司基金认购、申购费率优惠活动的公告 2023-05-22
关于客户服务热线、网上账户查询及微信账户查询系统暂停服务公告 2023-05-18
基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告 2023-04-28
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
旗下基金季度报告提示性公告 2023-04-22
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-31
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-03-31
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金年度报告提示性公告 2023-03-30
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-03-14
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-18
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-01-18
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-12-17
关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司、本公司员工名义对外活动的公告 2022-12-01
旗下基金改聘会计师事务所公告 2022-11-03
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-10-26
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-09-21
关于客户服务热线、网上账户查询及微信账户查询系统暂停服务公告 2022-09-16
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下部分基金中期报告提示性公告 2022-08-31
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-07-21
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-06-23
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-20
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-20
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-06-17
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-01
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-01
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-05-30
关于我司客户服务热线暂停服务的公告 2022-04-28
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-04-27
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-04-27
关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 2022-04-27
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-04-26
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