国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类(009529)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0513

累计净值:1.1063 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.676亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

高级管理人员变更的公告(罗杰) 2020-11-14
高级管理人员变更公告 2020-11-14
基金经理变更公告(杨鑫桐) 2020-11-14
旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-10-27
中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金开展直销渠道赎回费率优惠活动的公告 2020-09-19
高级管理人员变更公告 2020-09-18
高级管理人员变更公告1 2020-09-18
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2020-09-15
关于北京分公司经营范围及营业场所变更的公告 2020-09-04
旗下部分基金中期报告提示性公告 2020-08-28
中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-26
中融基金:旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-07-20
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) 2020-07-09
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-07-09
中融中债1-5年国开行:基金经理变更公告 2020-07-08
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 2020-07-07
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告 2020-06-12
中融中债1-5年国开行:关于中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金提前结束募集的公告 2020-06-10
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额发售公告 2020-05-16
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 2020-05-16
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 2020-05-16
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书 2020-05-16
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-05-16
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