富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009642)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0368

累计净值:1.0868 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金公告

富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二一年第1季度报告 2021-04-22
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二0年年度报告 2021-03-31
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二0年年度报告摘要 2021-03-31
关于旗下部分开放式基金在直销渠道进行基金转换申购补差费用优惠活动的公告 2021-03-25
关于调整旗下基金最低定投金额的公告 2021-03-05
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-01-22
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二0年第4季度报告 2021-01-22
关于直连招商银行升级签约方式的提示性公告 2021-01-04
关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 2020-12-21
关于防范不法分子冒用富国基金名义进行非法活动的重要提示 2020-11-30
关于对旗下基金中基金资产管理计划通过直销渠道申赎旗下公募基金免除相关费用的公告 2020-10-21
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(二0二0年第一号) 2020-09-22
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-09-21
关于旗下开放式基金在直销渠道转换业务规则的公告 2020-09-21
关于增聘富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理的公告 2020-09-18
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-09-09
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2020-09-08
关于富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2020-09-03
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2020-08-31
富国基金:关于旗下开放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 2020-06-30
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式:富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-06-03
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式:富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2020-06-03
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式:富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2020-06-03
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式:富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2020-06-03
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式:富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2020-06-03
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