富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 (009642) 重仓股

单位净值： 1.0368	累计净值：1.0868	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：张洋	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.012亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-09-07
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0368

累计净值：1.0868

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：张洋

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.012亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-09-07

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	200,000	20,582,668.49	9.88
2	190208	19国开08	200,000	20,348,065.57	9.76
3	210207	21国开07	200,000	20,279,770.49	9.73
4	180401	18农发01	100,000	10,687,468.49	5.13
5	2128002	21工商银行二级01	100,000	10,568,126.03	5.07

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150218	15国开18	200,000	21,192,498.63	10.22
2	190208	19国开08	200,000	20,938,126.03	10.10
3	210218	21国开18	200,000	20,481,046.58	9.88
4	210207	21国开07	200,000	20,192,950.82	9.74
5	2028033	20建设银行二级	100,000	10,633,958.90	5.13

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150218	15国开18	300,000	31,395,016.44	15.35
2	210207	21国开07	200,000	20,605,424.66	10.08
3	210218	21国开18	200,000	20,278,920.55	9.92
4	150210	15国开10	100,000	10,726,158.90	5.25
5	180401	18农发01	100,000	10,522,786.30	5.15

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150218	15国开18	300,000	31,253,358.90	14.67
2	210218	21国开18	200,000	20,190,290.41	9.48
3	180401	18农发01	100,000	10,966,991.78	5.15
4	150210	15国开10	100,000	10,670,350.68	5.01
5	2128012	21浦发银行01	100,000	10,372,092.60	4.87

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180401	18农发01	100,000	10,944,468.49	17.20
2	150210	15国开10	100,000	10,643,235.62	16.73
3	190214	19国开14	100,000	10,286,471.23	16.17
4	180211	18国开11	100,000	10,209,446.58	16.04
5	200407	20农发07	100,000	10,140,786.30	15.94

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180401	18农发01	100,000	10,809,945.21	17.11
2	150210	15国开10	100,000	10,517,120.55	16.65
3	180211	18国开11	100,000	10,510,673.97	16.64
4	200407	20农发07	100,000	10,375,657.53	16.43
5	190214	19国开14	100,000	10,241,610.96	16.21

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150210	15国开10	100,000	10,837,158.90	17.27
2	180211	18国开11	100,000	10,418,931.51	16.60
3	190207	19国开07	100,000	10,291,923.29	16.40
4	200407	20农发07	100,000	10,284,367.12	16.39
5	190214	19国开14	100,000	10,171,564.38	16.21

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150210	15国开10	100,000	10,474,000.00	16.76
2	180211	18国开11	100,000	10,201,000.00	16.32
3	200407	20农发07	100,000	10,092,000.00	16.15
4	190214	19国开14	100,000	10,056,000.00	16.09
5	190207	19国开07	100,000	10,032,000.00	16.05

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150210	15国开10	100,000	10,422,000.00	16.81
2	180211	18国开11	100,000	10,196,000.00	16.44
3	200407	20农发07	100,000	10,067,000.00	16.24
4	190214	19国开14	100,000	10,053,000.00	16.21
5	190207	19国开07	100,000	10,048,000.00	16.20

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150210	15国开10	100,000	10,350,000.00	16.85
2	180211	18国开11	100,000	10,176,000.00	16.56
3	190207	19国开07	100,000	10,060,000.00	16.37
4	190214	19国开14	100,000	10,038,000.00	16.34
5	200407	20农发07	100,000	10,032,000.00	16.33

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	100,000	10,139,000.00	16.66
2	190207	19国开07	100,000	10,039,000.00	16.49
3	190214	19国开14	100,000	10,003,000.00	16.43
4	200407	20农发07	100,000	9,978,000.00	16.39
5	112011093	20平安银行CD093	100,000	9,830,000.00	16.15

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	100,000	10,190,000.00	16.80
2	190207	19国开07	100,000	10,059,000.00	16.58
3	190214	19国开14	100,000	10,019,000.00	16.52
4	200407	20农发07	100,000	10,006,000.00	16.50
5	112011093	20平安银行CD093	100,000	9,809,000.00	16.17