万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金(009688)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8437

累计净值:0.8437 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.229亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20%

基金公告

关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告 2022-12-30
关于旗下基金持有的“铜陵有色”股票估值方法变更的提示性公告 2022-12-20
关于暂停网上交易等相关服务的公告 2022-12-19
关于旗下部分基金新增东方财富证券为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2022-12-16
关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告 2022-11-30
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务系统等相关服务的公告 2022-11-30
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-11-18
关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告 2022-11-01
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-10-31
关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告 2022-10-29
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
旗下基金季度报告提示性公告 2022-10-25
关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告 2022-09-28
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-09-05
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2022-09-02
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 2022-08-30
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-08-30
关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告 2022-08-30
旗下基金中期报告提示性公告 2022-08-30
关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2022-08-30
关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2022-08-29
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金托管协议 2022-08-26
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金合同 2022-08-26
关于修订万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金合同和托管协议的公告 2022-08-26
高级管理人员变更公告 2022-08-25
关于旗下部分基金参加甬兴证券有限公司费率优惠活动的公告 2022-08-05
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-08-02
关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告 2022-07-28
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
旗下基金季度报告提示性公告 2022-07-20
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-19
关于公司股权变更的公告 2022-07-01
关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告 2022-06-29
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-06-27
关于申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司所代销的基金产品修改定投起点的公告 2022-06-24
关于旗下部分基金参加费率优惠活动的公告 2022-06-15
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-06-11
关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的通知 2022-05-31
关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-05-26
关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-05-26
关于旗下部分基金参加兴业证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-05-23
关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告 2022-05-20
关于旗下基金持有的“神火股份”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-28
关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放期安排的公告 2022-04-27
关于旗下基金持有的“新五丰”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-27
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-22
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金季度报告提示性公告 2022-04-21
关于旗下部分基金新增杭州联合农村商业银行股份有限公司为销售机构并开通相关业务的公告 2022-04-18

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