前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金(009788)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0034

累计净值:1.0564 净值更新日期:2022-07-28 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2020-07-07

业绩比较基准: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率(税后)+1%

基金公告

关于终止与深圳腾元基金销售有限公司合作关系的公告 2022-06-17
关于旗下部分基金在开通定期定额投资业务的公告 2022-06-16
前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议(2022年6月修订) 2022-06-14
前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同(2022年6月修订) 2022-06-14
前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-14
前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(20220614更新) 2022-06-14
关于调整前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告 2022-06-14
关于调整旗下部分证券投资基金通过京东肯特瑞基金销售有限公司办理业务最低限额的公告 2022-06-08
关于调整旗下部分基金通过中信证券华南股份有限公司办理定投业务起点金额的公告 2022-05-27
关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知 2022-05-20
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 2022-04-30
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 2022-04-27
关于终止与北京植信基金销售有限公司合作关系的公告 2022-04-26
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 2022-04-26
关于终止与北京唐鼎耀华基金销售有限公司合作关系的公告 2022-04-23
前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知 2022-04-22
关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司合作关系的公告 2022-04-21
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 2022-04-19
关于旗下部分基金在渤海证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告 2022-04-12
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
关于调整旗下部分基金通过上海中欧财富基金销售有限公司办理定投业务起点金额的公告 2022-03-30
关于调整旗下部分证券投资基金通过北京中植基金销售有限公司办理定投业务起点金额的公告 2022-03-28
关于防范不法分子冒用前海开源基金名义进行非法活动的风险提示 2022-03-26
关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务补差费用计算方法的公告 2022-03-26
前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第一次收益分配公告 2022-03-15
关于调整旗下部分证券投资基金通过北京雪球基金销售有限公司办理业务最低限额的公告 2022-02-28
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2022-02-26
关于公司固有资金申购旗下偏股型公募基金的进一步公告 2022-02-11
关于开源宝恢复快速取现业务的通知 2022-02-09
关于公司固有资金拟申购旗下偏股型公募基金的公告 2022-01-28
关于旗下部分基金在湘财证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告 2022-01-26
前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 2022-01-22
关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知 2022-01-07
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于旗下基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-12-31
关于调整旗下部分证券投资基金通过上海天天基金销售有限公司办理业务最低限额的公告 2021-12-29
前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(20211214更新) 2021-12-14
前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-12-14
关于设立西安分公司的公告 2021-12-03
关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过珠海华润银行股份有限公司办理定投业务起点金额的公告 2021-11-22
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 2021-11-17
前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
关于基金行业高级管理人员变更公告 2021-10-26
关于官网及电子直销交易系统停机升级的通知 2021-10-19

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