前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金(009788)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2203669 | 22进出669 | 1,200,000 | 120,000,000.00 | 11.98 |
| 2 | 157786 | 19江苏11 | 900,000 | 92,857,449.76 | 9.27 |
| 3 | 1920045 | 19杭州银行债 | 900,000 | 92,563,994.90 | 9.24 |
| 4 | 160010 | 19北京22 | 500,000 | 51,587,472.09 | 5.15 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 4,000,000 | 411,472,077.41 | 40.76 |
| 2 | 150412 | 15农发12 | 2,000,000 | 207,832,843.90 | 20.59 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 2,000,000 | 205,638,352.47 | 20.37 |
| 4 | 1920041 | 19青岛银行债03 | 900,000 | 92,301,845.46 | 9.14 |
| 5 | 157786 | 19江苏11 | 900,000 | 92,181,963.42 | 9.13 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 4,000,000 | 400,771,371.44 | 39.38 |
| 2 | 150412 | 15农发12 | 2,000,000 | 200,849,297.88 | 19.74 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 2,000,000 | 200,235,356.09 | 19.68 |
| 4 | 1920045 | 19杭州银行债 | 900,000 | 90,226,967.83 | 8.87 |
| 5 | 1920041 | 19青岛银行债03 | 900,000 | 90,200,119.31 | 8.86 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 4,000,000 | 401,230,697.40 | 39.67 |
| 2 | 150412 | 15农发12 | 2,000,000 | 201,479,116.30 | 19.92 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 2,000,000 | 200,393,150.28 | 19.81 |
| 4 | 1920045 | 19杭州银行债 | 900,000 | 90,338,823.34 | 8.93 |
| 5 | 1920041 | 19青岛银行债03 | 900,000 | 90,321,879.61 | 8.93 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 4,000,000 | 401,686,670.08 | 40.00 |
| 2 | 150412 | 15农发12 | 2,000,000 | 202,104,326.48 | 20.13 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 2,000,000 | 200,549,810.12 | 19.97 |
| 4 | 1920045 | 19杭州银行债 | 900,000 | 90,450,010.04 | 9.01 |
| 5 | 1920041 | 19青岛银行债03 | 900,000 | 90,442,900.66 | 9.01 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 4,000,000 | 402,134,411.70 | 39.52 |
| 2 | 150412 | 15农发12 | 2,000,000 | 202,718,240.63 | 19.92 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 2,000,000 | 200,703,659.23 | 19.73 |
| 4 | 1920045 | 19杭州银行债 | 900,000 | 90,559,334.15 | 8.90 |
| 5 | 1920041 | 19青岛银行债03 | 900,000 | 90,561,883.39 | 8.90 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 4,000,000 | 402,574,052.77 | 39.82 |
| 2 | 150412 | 15农发12 | 2,000,000 | 203,321,038.12 | 20.11 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 2,000,000 | 200,854,741.61 | 19.87 |
| 4 | 1920045 | 19杭州银行债 | 900,000 | 90,666,820.90 | 8.97 |
| 5 | 1920041 | 19青岛银行债03 | 900,000 | 90,678,855.77 | 8.97 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 4,000,000 | 403,020,218.36 | 40.11 |
| 2 | 150412 | 15农发12 | 2,000,000 | 203,932,771.47 | 20.30 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 2,000,000 | 201,008,083.21 | 20.01 |
| 4 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 900,000 | 90,800,730.09 | 9.04 |
| 5 | 1920041 | 19青岛银行债03 | 900,000 | 90,797,709.43 | 9.04 |
