宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金A类(010857)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9333

累计净值:0.9333 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吕姝仪,王灏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.479亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-07-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%

基金公告

关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2023-11-25
关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2023-11-06
旗下59只基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 2023-10-25
基金风险评级2023年第4次更新 2023-10-17
关于提醒投资者谨防金融诈骗的提示性公告 2023-09-27
关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 2023-09-08
关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 2023-09-07
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-09-06
关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2023-08-31
旗下59只基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于旗下基金参加金元证券股份有限公司手续费率优惠活动的公告 2023-08-30
关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-08-28
关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-08-28
关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 2023-08-28
关于我司旗下产品信息识别的提示性公告 2023-08-28
关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2023-08-17
关于新增上海陆享基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2023-08-17
旗下59只基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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