南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金A类(012586)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8874

累计净值:0.8874 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:史博 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.657亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%+中证800指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

基金公告

南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2023-10-24
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-10-24
关于旗下部分基金2023年10月9日暂停申购赎回等业务的说明 2023-10-09
关于旗下部分基金2023年10月9日恢复申购赎回等业务的说明 2023-10-09
关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购赎回等业务的说明 2023-09-08
关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购赎回等业务的说明 2023-09-01
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2023年7月17日暂停申购、赎回和定投业务的公告 2023-07-18
关于旗下部分基金2023年7月17日暂停申购赎回等业务的说明 2023-07-17
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2023年7月更新) 2023-07-12
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(2023年7月更新) 2023-07-12
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金合同 2023-07-08
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金托管协议 2023-07-08
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-08
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 2023-03-24
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
关于旗下部分基金2023年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 2023-01-13
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金开放赎回业务的公告 2022-12-23
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 2022-12-15
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2022-10-25
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-10-25
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
南方基金关于旗下部分基金增加联泰基金为销售机构及开通相关业务的公告 2022-08-10
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
南方基金关于旗下部分基金增加利得基金为销售机构及开通相关业务的公告 2022-07-11
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-04-18
关于南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2022年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 2022-03-04
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、定投业务的公告 2022-03-04
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 2021-12-30
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 2021-12-29
南方基金关于南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金增加销售机构的公告 2021-12-22
南方基金关于南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金增加销售机构的公告1 2021-12-01
南方基金关于南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金增加销售机构的公告2 2021-12-01
关于南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金调整募集期限的公告 2021-11-25
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金托管协议 2021-11-13
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金合同 2021-11-13
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 2021-11-13
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 2021-11-13
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 2021-11-13
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-11-13

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