博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(014519)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8074

累计净值:0.8074 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:万琼 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.217亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2022-01-10

业绩比较基准: 恒生港股通高股息率指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2023-10-09
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书 2023-09-28
关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2023-09-08
关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2023-09-01
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告 2023-08-31
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(博时恒生高股息ETF发起式联接A)基金产品资料概要更新 2023-08-25
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2023-07-17
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告 2023-04-22
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年年度报告 2023-03-30
关于旗下部分基金在2023年度新增港股通交易日照常开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2023-03-24
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第4季度报告 2023-01-20
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年非港股通交易日及境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 2023-01-11
关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2022-11-02
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第3季度报告 2022-10-26
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书 2022-09-30
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告 2022-08-31
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(博时恒生高股息ETF发起式联接A)基金产品资料概要更新 2022-08-25
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第2季度报告 2022-07-21
关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2022-07-08
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第1季度报告 2022-04-22
关于博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开通直销网上交易定期投资业务的公告 2022-01-14
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2022-01-12
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年非港股通交易日及境外主要市场节假日暂停申购赎回等交易类业务的公告 2022-01-12
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(博时恒生高股息ETF发起式联接A)基金产品资料概要更新 2022-01-12
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同生效公告 2022-01-11
关于博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金提前结束募集公告 2022-01-06
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 2021-12-21
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 2021-12-21
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 2021-12-21
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(博时恒生高股息ETF发起式联接A)基金产品资料概要 2021-12-21
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 2021-12-21
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-12-21

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