万家惠利债券型证券投资基金A类(016421)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9996

累计净值:0.9996 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯,张永强 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.970亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-10-25

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

基金公告

关于旗下部分基金在中金财富证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-02-15
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2023-02-14
万家惠利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金季度报告提示性公告 2023-01-20
关于旗下基金新增浦发银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2023-01-16
关于万家惠利债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 2023-01-06
关于旗下基金持有的“铜陵有色”股票估值方法变更的提示性公告 2022-12-20
关于暂停网上交易等相关服务的公告 2022-12-19
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务系统等相关服务的公告 2022-11-30
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-11-18
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-10-31
万家惠利债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-10-26
关于新增国元证券为万家惠利债券型证券投资基金销售机构的公告 2022-10-19
关于新增浙商银行股份有限公司为万家惠利债券型证券投资基金销售机构的公告 2022-10-17
关于新增恒泰证券为万家惠利债券型证券投资基金销售机构的公告 2022-10-13
关于新增东兴证券为万家惠利债券型证券投资基金销售机构的公告 2022-10-13
关于新增平安银行股份有限公司为万家惠利债券型证券投资基金销售机构的公告 2022-10-12
关于新增上海证券为万家惠利债券型证券投资基金销售机构的公告 2022-10-11
关于新增民生证券为万家惠利债券型证券投资基金销售机构的公告 2022-10-10
关于新增交通银行、兴业银行及宁波银行为万家惠利债券型证券投资基金销售机构的公告 2022-09-30
关于新增中银国际证券为万家惠利债券型证券投资基金销售机构的公告 2022-09-28
关于新增诚通证券为万家惠利债券型证券投资基金销售机构的公告 2022-09-27
关于新增平安证券及广发证券等机构为万家惠利债券型证券投资基金销售机构的公告 2022-09-27
万家惠利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-09-23
万家惠利债券型证券投资基金托管协议 2022-09-23
万家惠利债券型证券投资基金基金产品资料概要 2022-09-23
万家惠利债券型证券投资基金基金合同 2022-09-23
万家惠利债券型证券投资基金基金份额发售公告 2022-09-23
万家惠利债券型证券投资基金招募说明书 2022-09-23
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合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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