华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类(016971)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8947

累计净值:0.8947 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:赵宗庭 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.827亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-11-22

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生香港上市生物科技指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

基金公告

基金开放状态一览表2023-11-16 2023-11-16
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023年第3季度报告 2023-10-24
关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回等业务的公告 2023-09-08
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023年中期报告 2023-08-30
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023年第2季度报告 2023-07-20
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书更新(2023年7月18日公告) 2023-07-18
关于旗下部分基金2023年7月17日暂停申购、赎回等业务的公告 2023-07-17
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C)基金产品资料概要更新(2023-06-30) 2023-06-30
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书更新(2023年6月30日公告) 2023-06-30
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023年第一季度报告 2023-04-21
关于华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)在中国香港证券市场2023年节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 2023-04-03
基金开放状态一览表2023-03-09 2023-03-09
关于华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)在中国香港证券市场2022年节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 2022-12-21
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 2022-11-28
华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20221128 2022-11-28
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C)基金产品资料概要更新 2022-11-24
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同生效公告 2022-11-23
关于华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)新增招商银行为发售机构的公告 2022-11-16
关于华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)新增东方财富证券为发售机构的公告 2022-11-11
关于华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)新增诚通证券为发售机构的公告 2022-11-09
关于华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)新增发售机构的公告 2022-11-07
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金份额发售公告 2022-10-31
关于华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同及招募说明书提示性公告 2022-10-31
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书 2022-10-31
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)托管协议 2022-10-31
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C)基金产品资料概要 2022-10-31
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同 2022-10-31

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