申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(017111)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.10元
状态: --  --

单位净值:

1.0197

累计净值:1.0197 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈夏,沈科 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.146亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-12-13

业绩比较基准: 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基金公告

关于旗下部分基金新增代销机构的公告 2023-11-24
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于提示投资者及时更新已过期身份证件及完善身份基本信息的公告 2023-09-28
关于提示投资者及时更新已过期身份证件及完善身份基本信息的公告 2023-09-28
关于申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 2023-09-23
关于旗下部分基金新增代销机构的公告 2023-09-19
关于旗下部分基金新增代销机构的公告 2023-09-19
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2023-09-13
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2023-09-13
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
关于旗下部分基金新增代销机构的公告 2023-08-12
关于暂停银联通支付渠道的通知 2023-08-02
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-29
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-07-29
关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为代销机构的公告 2023-07-27
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 2023-07-27
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于旗下部分基金新增爱建基金为代销机构的公告 2023-07-19
关于旗下部分基金新增代销机构的公告 2023-07-19
关于旗下部分基金新增贵文基金为代销机构的公告 2023-07-15
关于旗下部分基金新增代销机构的公告 2023-07-05
关于申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 2023-06-20
关于旗下部分基金新增代销机构的公告 2023-06-17
关于网上交易系统升级暂停对外服务的通知 2023-06-15
关于旗下部分基金新增代销机构的公告 2023-05-18
关于旗下部分基金新增代销机构的公告 2023-05-18
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
关于旗下部分基金新增代销机构的公告 2023-03-24
关于旗下部分基金新增泉州银行为代销机构的公告 2023-03-22
关于旗下部分基金新增泉州银行为代销机构的公告 2023-03-22
关于旗下部分基金新增代销机构的公告 2023-02-14
关于申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2023-01-06
旗下部分基金招募说明书年度更新提示性公告 2022-12-30
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(2022年第1号) 2022-12-30
旗下部分基金产品资料概要年度更新提示性公告 2022-12-27
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新 2022-12-27
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新 2022-12-16
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 2022-12-14
关于旗下部分基金新增海通证券为代销机构的公告 2022-12-07
关于网上交易系统升级暂停对外服务的通知 2022-12-07
关于申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增山西证券为代销机构的公告 2022-12-02
关于申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增代销机构的公告 2022-11-30
关于申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增代销机构的公告 2022-11-25
关于申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增代销机构的公告 2022-11-23
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 2022-11-03
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 2022-11-03
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要 2022-11-03
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