易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)A类(161124)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8844

累计净值:0.8844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.207亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

香港小盘:2021年4月2日至2021年4月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-03-30
香港小盘:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 2021-03-30
香港小盘:基金合同(修订后) 2021-03-30
香港小盘:旗下部分开放式基金增加中欧财富为销售机构的公告 2021-03-16
香港小盘:旗下部分开放式基金增加诺亚正行为销售机构的公告 2021-03-09
香港小盘:高级管理人员变更公告 2021-01-23
香港小盘:旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
香港小盘:2020年第四季度报告 2021-01-21
香港小盘:旗下部分开放式基金增加东方财富证券为销售机构的公告 2021-01-11
香港小盘:恢复大额申购业务的公告 2021-01-05
香港小盘:2020年12月31日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-12-28
香港小盘:2020年12月24日、12月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-12-21
香港小盘:关于通过深圳宜投基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
香港小盘:关于通过浙江金观诚基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
香港小盘:高级管理人员变更公告 2020-12-12
香港小盘:关于警惕冒用公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-12-10
香港小盘:旗下部分开放式基金增加中国人寿为销售机构的公告 2020-12-08
香港小盘:旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
香港小盘:2020年第三季度报告 2020-10-28
香港小盘:关于设立深圳分公司的公告 2020-10-28
香港小盘:2020年10月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-10-21
香港小盘:2020年10月13日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-10-13
香港小盘:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-30
香港小盘:更新招募说明书 2020-09-29
香港小盘:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-19
香港小盘:旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 2020-09-08
香港小盘:旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
香港小盘:2020年中期报告 2020-08-28
香港小盘:基金产品资料概要 2020-08-28
香港小盘:C类基金份额增加海通证券为销售机构的公告 2020-08-03
香港小盘:高级管理人员变更公告 2020-07-24
香港小盘:2020年第二季度报告 2020-07-21
香港小盘:2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
香港小盘:2020年7月1日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-06-24
香港小盘:高级管理人员变更公告 2020-06-22
香港小盘:关于调整旗下部分开放式基金在招商银行最低定期定额投资金额限制的公告 2020-06-04
香港小盘:关于暂停上海朝阳永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-06-03
香港小盘:旗下部分开放式基金参加华夏财富费率优惠活动的公告 2020-05-23
香港小盘:旗下部分开放式基金参加中金公司申购费率优惠活动的公告 2020-05-14
香港小盘:2020年4月30日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-04-27
香港小盘:旗下部分开放式基金参加国联证券费率优惠活动的公告 2020-04-22
香港小盘:2020年第一季度报告 2020-04-21
香港小盘:旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
香港小盘:旗下部分开放式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 2020-04-17
香港小盘:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2020-04-10
香港小盘:2020年4月10日、4月13日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-04-07
香港小盘:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-31
香港小盘:2019年年度报告 2020-03-31
香港小盘:旗下部分开放式基金增加弘业期货为销售机构的公告 2020-03-24
香港小盘:旗下部分开放式基金增加华瑞保险销售为销售机构、参加华瑞保险销售费率优惠活动的公告 2020-03-23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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