易方达基金管理有限公司

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
000032	易方达信用债A	1.1890	1.1890	0.08%	2016-05-03	开放申购开放赎回
000033	易方达信用债C	1.1730	1.1730	0.09%	2016-05-03	开放申购开放赎回
000111	易方达纯债A	1.1560	1.2060	-0.09%	2016-04-29	暂停申购暂停赎回
000112	易方达纯债C	1.1490	1.1960	0.00	2016-04-29	暂停申购暂停赎回
000147	易方达高等级A	1.1230	1.1930	0.09%	2016-05-03	开放申购开放赎回
000148	易方达高等级C	1.1080	1.1780	0.00	2016-05-03	开放申购开放赎回
000171	易方达裕丰回报债券A	1.4220	1.4220	0.28%	2016-05-03	-- --
000205	易方达投债A	1.1070	1.2570	0.09%	2016-05-03	开放申购开放赎回
000206	易方达投债C	1.1030	1.2490	0.09%	2016-05-03	开放申购开放赎回
000265	易方达恒久A	1.1070	1.1070	-0.27%	2016-04-29	暂停申购暂停赎回
000266	易方达恒久C	1.1000	1.1000	-0.27%	2016-04-29	暂停申购暂停赎回
000428	易方达聚盈	1.0260		0.11%	2016-05-03	-- --
000429	聚盈A	1.0090		0.05%	2016-05-03	-- --
000430	聚盈B	1.0377		0.15%	2016-05-03	-- --
000833	易方达富华纯债债券C					-- --
001512	易方达中债	1.0620	1.0620	0.00	2016-05-03	-- --
002351	易方达裕祥回报债券A	0.9950	0.9950	0.10%	2016-05-03	-- --
002600	易方达裕景6个月	1.0010	1.0010	0.00	2016-04-29	-- --
002969	易方达丰和债券A					-- --
003133	易方达裕鑫债A					-- --
003134	易方达裕鑫债C					-- --
003214	易方达富惠纯债债券A					-- --
003358	易方达中债7-10年A					-- --
005099	易方达富华纯债债券A					-- --
005124	易方达恒益定开					-- --
005439	易方达恒安定开债券					-- --
005667	易方达富财纯债					-- --
005740	易方达恒信定开债					-- --
006112	易方达恒惠定开债					-- --
006319	易方达安瑞短债A					-- --
006320	易方达安瑞短债C					-- --
006662	易方达安悦超短债A					-- --
006663	易方达安悦超短债C					-- --
006664	易方达安悦超短债F					-- --
006867	易方达丰华债券C					-- --
007104	易方达恒利3个月定开债					-- --
007169	易方达中债1-3年国开行债券A					-- --
007170	易方达中债1-3年国开行债券C					-- --
007171	易方达中债3-5年国开行债券A					-- --
007172	易方达中债3-5年国开行债券C					-- --
007360	易方达中短期美元债A人民币					-- --
007361	易方达中短期美元债C人民币					-- --
007362	易方达中短期美元债A美元现汇					-- --
007363	易方达中短期美元债C美元现汇					-- --
007364	易方达中债1-3年政策性金融债指数A					-- --
007365	易方达中债1-3年政策性金融债指数C					-- --
007366	易方达中债3-5年政策性金融债指数A					-- --
007367	易方达中债3-5年政策性金融债指数C					-- --
007451	易方达恒兴3个月定开债券					-- --
007525	易方达年年恒夏纯债一年定开A					-- --
007526	易方达年年恒夏纯债一年定开C					-- --
007997	易方达年年恒秋纯债A					-- --
007998	易方达年年恒秋纯债C					-- --
008008	易稳健收益C					-- --
008556	易方达裕富债券A					-- --
008557	易方达裕富债券C					-- --
009050	易方达恒裕一年定开债					-- --
009212	易方达恒茂39个月定开债券					-- --
009292	易方达年年恒春纯债一年定开债A					-- --
009293	易方达年年恒春纯债一年定开债C					-- --
009803	易方达中债7-10年C					-- --
009809	易方达恒智63个月定开债发起式					-- --
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A					-- --
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C					-- --
011298	易方达悦安一年持有债券A					-- --
011299	易方达悦安一年持有债券C					-- --
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A					-- --
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C					-- --
012795	易方达裕兴3个月定开债券					-- --
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A					-- --
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C					-- --
013497	易方达裕华利率债3个月定开债券					-- --
013808	易方达稳悦120天滚动短债A					-- --
013809	易方达稳悦120天滚动短债C					-- --
016479	易方达裕丰回报债券C					-- --
016699	易方达丰和债券C					-- --
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C					-- --
017420	易方达裕祥回报债券C					-- --
017621	易方达富惠纯债债券C					-- --
017705	易方达裕浙3个月定开债券					-- --
017798	易方达恒固18个月封闭式债券A					-- --
017799	易方达恒固18个月封闭式债券C					-- --
017989	易方达安益90天持有期债券A					-- --
017990	易方达安益90天持有期债券C					-- --
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C					-- --
018798	易方达安裕60天持有债券A					-- --
018799	易方达安裕60天持有债券C					-- --
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A					-- --
019579	易方达安汇120天持有债券A					-- --
019580	易方达安汇120天持有债券C					-- --
019606	易方达富惠纯债债券D					-- --
020040	易方达安嘉30天持有债券A					-- --
020041	易方达安嘉30天持有债券C					-- --
020082	易方达信用债债券D					-- --
020083	易方达投资级信用债债券D					-- --
110007	易稳健收益A	1.2982	1.9218	0.60%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110008	易稳健收益B	1.3034	1.9530	0.60%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110017	易增强回报A	1.2590	1.9140	0.24%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110018	易增强回报B	1.2390	1.8640	0.32%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110027	安心回报A	1.4520	2.2670	1.26%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110028	安心回报B	1.4430	2.2380	1.26%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110035	易基双债A	1.2280	1.3780	0.08%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110036	易基双债C	1.2060	1.3560	0.08%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110037	易基纯债A	1.1270	1.2330	0.09%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110038	易基纯债C	1.1140	1.2170	0.09%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110050	易方达安和中短债债券C					开放申购开放赎回
110051	易方达安和中短债债券A					暂停申购开放赎回
161115	易基岁丰添利LOF	1.7120	1.8560	0.12%	2016-05-03	开放申购开放赎回
161117	易基永旭添利定开	1.0610	1.3390	0.19%	2016-05-03	暂停申购暂停赎回
161119	易方达新综债LOF	1.1934	1.1934	0.10%	2016-05-03	开放申购开放赎回
161120	易基C	1.1844	1.1844	0.11%	2016-05-03	开放申购开放赎回

基金代码	基金名称	每万份收益(元)	7日年化收益率(%)	净值日期	申赎状态
000009	易方达天天A	0.46260	1.8590%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
000010	易方达天天B	0.52830	2.1030%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
000013	易方达天天R	0.53110	2.1140%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
000359	易方达易理财A	0.50180	1.9050%	2023-11-29	开放申购开放赎回
000620	易方达现金增利A	0.57660	2.0580%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
000621	易方达现金增利B	0.64230	2.3020%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
000647	易方达财富A	0.48360	1.8860%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
000648	易方达财富B	0.54950	2.1320%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
000704	易方达天天增利A	0.44950	1.7700%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
000705	易方达天天增利B	0.51510	2.0140%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
000789	易方达龙宝A	0.60000	2.2420%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
000790	易方达龙宝B	0.59990	2.3410%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
000829	易方达天天发货币A	0.54130	2.0540%	2023-11-29	开放申购开放赎回
000830	易方达天天发货币B	0.61090	2.3020%	2023-11-29	开放申购开放赎回
000920	易方达财富快线货币C	0.48370	1.8860%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
001010	易方达增金宝A	0.55890	2.0640%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
005097	易方达现金增利C	0.63130	2.2610%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
005098	易方达龙宝C	0.58900	2.3000%	2023-11-29	开放申购开放赎回
005122	易方达天天C	0.46250	1.8590%	2023-11-29	开放申购开放赎回
008733	易方达易理财B	0.56740	2.1490%	2023-11-29	开放申购开放赎回
010173	易方达增金宝B	0.62440	2.3100%	2023-11-29	开放申购开放赎回
018436	易方达保证金货币C	0.38220	1.5370%	2023-11-29	-- --
018437	易方达保证金货币D	0.44740	1.7790%	2023-11-29	-- --
018810	易方达天天理财货币D	0.52830	2.1040%	2023-11-29	-- --
018955	易方达天天发货币D	0.61100	2.3020%	2023-11-29	-- --
110006	易基货币A	0.42220	1.6610%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
110016	易基货币B	0.48760	1.9050%	2023-11-29	暂停申购开放赎回
159001	货币ETF	0.38460	1.5200%	2023-11-29	暂停申购暂停赎回
159002	易方达保证金B	0.45020	1.7730%	2023-11-29	暂停申购暂停赎回
511800	易货币	0.42230	1.6600%	2023-11-29	暂停申购开放赎回

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态	关注购买
500056		0.8540	4.3610	0.00	2016-12-31 00:00:00	-- --

公司公募规模(亿份)

全行业数据报表比较

2012年1季度	2012年2季度	2012年3季度	2012年4季度	2013年1季度	2013年2季度	2013年3季度	2013年4季度
1812.814	1925.136	1801.907	2267.999	2044.044	1599.127	1583.662	1685.016

公共关系评价(最高10分)

全景基金品牌研究中心图表详细数据及说明全行业数据报表比较

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
000593	易基全球A美元现汇	0.2033	0.2033	-0.93%	2016-04-29	-- --
003718	易方达标普500指数(QDII)美元现汇A					-- --
003719	易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A					-- --
003720	易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇					-- --
003721	易方达标普信息科技(QDII)美元A					-- --
004746	易方达上证50增强C					-- --
005676	易基全球C					-- --
006263	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C					-- --
007548	易方达ESG责任投资股票					-- --
008283	易方达金融行业股票发起式A					-- --
008286	易方达研究精选股票					-- --
009265	易方达消费精选股票					-- --
009341	易方达均衡成长股票					-- --
009860	易方达中证银行指数(LOF)C					-- --
010013	易方达信息行业精选股票A					-- --
010196	易方达核心优势股票A					-- --
010197	易方达核心优势股票C					-- --
010387	易方达医药生物股票A					-- --
010388	易方达医药生物股票C					-- --
010391	易方达战略新兴产业股票A					-- --
010392	易方达战略新兴产业股票C					-- --
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C					-- --
010736	易方达沪深300指数增强A					-- --
010737	易方达沪深300指数增强C					-- --
012080	易方达中证500指数量化增强A					-- --
012081	易方达中证500指数量化增强C					-- --
012756	易方达中证龙头企业指数A					-- --
012757	易方达中证龙头企业指数C					-- --
012842	易方达中证军工指数(LOF)C					-- --
012860	易方达标普500指数(QDII)人民币C					-- --
012861	易方达标普500指数(QDII)美元C					-- --
012864	易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C					-- --
012865	易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C					-- --
012866	易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币					-- --
012867	易方达标普生物科技指数(QDII)C美元					-- --
012868	易方达标普信息科技(QDII)人民币C					-- --
012869	易方达标普信息科技(QDII)美元C					-- --
012872	易方达中小企业100指数(LOF)C					-- --
012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C					-- --
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C					-- --
012875	易方达上证50指数(LOF)C					-- --
014139	易方达高质量增长量化精选股票A					-- --
014140	易方达高质量增长量化精选股票C					-- --
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化A					-- --
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化C					-- --
017094	易方达中证1000量化增强A					-- --
017095	易方达中证1000量化增强C					-- --
017515	易方达北证50成份指数A					-- --
017516	易方达北证50成份指数C					-- --
017646	易方达中证光伏产业指数发起式A					-- --
017647	易方达中证光伏产业指数发起式C					-- --
018646	易方达中证家电龙头指数发起式A					-- --
018647	易方达中证家电龙头指数发起式C					-- --
019024	易方达信息行业精选股票C					-- --
019026	易方达金融行业股票发起式C					-- --
110003	易方达上证50增强A	0.9582	2.8082	1.27%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110022	易基消费	1.2590	1.2590	3.79%	2016-05-03	开放申购开放赎回
118001	易基亚洲	0.6990	0.6990	-0.71%	2016-04-29	开放申购开放赎回
118002	易基全球A	1.3130	1.3130	-1.50%	2016-04-29	开放申购开放赎回
150106		1.0355		0.02%	2015-03-26	-- --
150107		2.1751		-2.59%	2015-03-26	-- --
150255						-- --
150256						-- --
150257						-- --
150258						-- --
150259						-- --
150260						-- --
159150	深证50ETF易方达					-- --
159532	中证2000指数ETF					-- --
159540	信创ETF指数					-- --
159606	中证500成长ETF					-- --
159633	中证1000指数ETF					-- --
159686	中证100ETF易方达					-- --
159696	纳指ETF易方达					-- --
159715	稀土ETF易方达					-- --
159781	科创创业ETF					-- --
159787	建材ETF易方达					-- --
159788	港股通100ETF					-- --
159798	消费50ETF					-- --
159803						-- --
159807	科技ETF					-- --
159819	人工智能ETF					-- --
159837	生物科技ETF					-- --
159847	医疗50ETF					-- --
159895	物联网50ETF					-- --
159901	深证100ETF	3.9554	3.8695	2.33%	2016-05-03	-- --
159915	创业板ETF	2.1138	2.4215	3.69%	2016-05-03	-- --
159950						-- --
161122	生物科技LOF	1.0424		2.96%	2016-05-03	-- --
161124	港股小盘LOF					-- --
161125	标普500LOF					-- --
161126	标普医疗保健LOF					-- --
161127	标普生物科技LOF					-- --
161128	标普信息科技LOF					-- --
502004						-- --
502005						-- --
502007						-- --
502008						-- --
502011						-- --
502012						-- --
502049						-- --
502050						-- --
510100	SZ50ETF					-- --
510130	中盘ETF	3.3127	1.1394	2.29%	2016-05-03	-- --
510310	HS300ETF	1.3121	1.3121	1.82%	2016-05-03	-- --
510580	ZZ500ETF	6.5202	1.0047	2.87%	2016-05-03	-- --
510900	H股ETF	0.8862	0.8862	-2.17%	2016-05-03	-- --
512010	医药ETF	1.1562	1.1562	2.46%	2016-05-03	-- --
512070	证券保险	1.5986	1.5986	1.39%	2016-05-03	-- --
512090	MSCI易基					-- --
512560	中证军工					-- --
512570	中证证券					-- --
513000	225ETF					-- --
513010	港股科技					-- --
513040	HK互联网					-- --
513050	中概互联					-- --
513070	HK消费50					-- --
513090	香港证券					-- --
513200	港股医药					-- --
513320	HK新经济					-- --
513850	美国50					-- --
515110	国企方达					-- --
515180	100红利					-- --
515810	ZZ800ETF					-- --
516070	碳中和50					-- --
516080	创新医药					-- --
516090	新能源E					-- --
516310	银行指基					-- --
516350	芯片50					-- --
516510	云计算					-- --
516570	石化ETF					-- --
516590	电动汽车					-- --
517010	HGS500E					-- --
517030	HGS300					-- --
517330	长江保护					-- --
562900	现代农业					-- --
562910	高端制造					-- --
562920	信息安全ETF					-- --
562930	软件30					-- --
562950	消电50					-- --
562960	绿色电力					-- --
562990	碳中和E					-- --
563000	中国A50					-- --
563010	电信ETF					-- --
563020	低波红利					-- --
563030	增强500					-- --
563050	科技央企					-- --
588020	科创50E					-- --
588080	科创板50					-- --
588210	科创100E					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
000307	易方达黄金ETF联接A					-- --
000950	易基非银ETF联接A	0.7236	0.7236	1.32%	2016-05-03	-- --
001344	易方达沪深300医药卫生联接A					-- --
002963	易方达黄金ETF联接C					-- --
003321	易原油C类人民币					-- --
003322	易原油A类美元汇					-- --
003323	易原油C类美元汇					-- --
003524	易方达深成指EF联接A					-- --
004742	易方达深证100ETF联接C					-- --
004743	易方达上证中盘ETF联接C					-- --
004744	易方达创业板ETF联接C					-- --
005675	H股ETF联接C(人民币)					-- --
006262	易方达深成指EF联接C					-- --
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)					-- --
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)					-- --
006329	易方达海外互联网50ETF联接A(美元)					-- --
006330	易方达海外互联网50ETF联接C(美元)					-- --
006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A					-- --
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C					-- --
007028	易方达中证500ETF联接A					-- --
007029	易方达中证500ETF联接C					-- --
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C					-- --
007379	易方达上证50ETF联接A					-- --
007380	易方达上证50ETF联接C					-- --
007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A					-- --
007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C					-- --
007813	易方达中证浙江新动能ETF联接A					-- --
007814	易方达中证浙江新动能ETF联接C					-- --
007856	易方达中证800ETF联接A					-- --
007857	易方达中证800ETF联接C					-- --
007882	易基非银ETF联接C					-- --
007883	易方达沪深300医药卫生联接C					-- --
007976	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C					-- --
007977	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A					-- --
007978	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C					-- --
009051	易方达中证红利ETF联接A					-- --
009052	易方达中证红利ETF联接C					-- --
011608	易方达上证科创50联接A					-- --
011609	易方达上证科创50联接C					-- --
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A					-- --
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C					-- --
012717	易方达中证科技50ETF联接A					-- --
012718	易方达中证科技50ETF联接C					-- --
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A					-- --
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C					-- --
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A					-- --
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C					-- --
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A					-- --
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C					-- --
013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A					-- --
013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C					-- --
014532	易方达MSCI中国A50互联互通联接A					-- --
014533	易方达MSCI中国A50互联互通联接C					-- --
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A					-- --
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C					-- --
016630	易方达中证1000ETF联接A					-- --
016631	易方达中证1000ETF联接C					-- --
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A					-- --
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C					-- --
017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A					-- --
017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C					-- --
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A					-- --
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C					-- --
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A					-- --
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C					-- --
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A					-- --
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C					-- --
018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A					-- --
018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C					-- --
018557	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A					-- --
018558	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C					-- --
018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A					-- --
018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C					-- --
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A					-- --
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C					-- --
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A					-- --
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C					-- --
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A					-- --
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C					-- --
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A					-- --
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C					-- --
019313	易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A					-- --
019314	易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C					-- --
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A					-- --
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C					-- --
019320	易方达中证500质量成长ETF联接A					-- --
019321	易方达中证500质量成长ETF联接C					-- --
019324	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A					-- --
019325	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C					-- --
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A					-- --
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C					-- --
110019	易方达深证100ETF联接A	0.9599	0.9599	2.67%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.0398	1.0398	1.74%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.1404	1.1404	2.15%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110026	易方达创业板ETF联接A	2.2174	2.2174	3.66%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.8757	0.8757	-2.03%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110032	H股ETF联接A(美元现汇)	0.1356	0.1356	-2.02%	2016-05-03	-- --
110033	H股ETF联接A(美元现钞)	0.1356	0.1356	-2.02%	2016-05-03	-- --
161116	黄金主题LOF	0.7230	0.7230	1.69%	2016-04-29	开放申购开放赎回
161129	原油LOF易方达					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
000404	易方达新兴成长	2.3550	2.3550	4.95%	2016-05-03	开放申购开放赎回
000436	易方达裕惠定开混合发起式A	1.5810	1.5810	0.51%	2016-05-03	-- --
000603	易方达创新驱动	0.9960	0.9960	3.11%	2016-05-03	-- --
001018	易方达新经济	1.1650	1.1650	3.46%	2016-05-03	-- --
001076	易方达改革	0.6960	0.6960	3.73%	2016-05-03	-- --
001136	易方达裕如混合A	1.0780	1.0780	0.19%	2016-05-03	-- --
001182	易方达安心回馈混合A	1.0620	1.0620	0.19%	2016-05-03	-- --
001184	易方达新常态	0.5900	0.5900	3.33%	2016-05-03	-- --
001216	易基新收益A	1.0930	1.0930	0.18%	2016-05-03	-- --
001217	易基新收益C	1.0830	1.0830	0.19%	2016-05-03	-- --
001249	易方达新利	1.0230	1.0230	0.10%	2016-05-03	-- --
001285	易方达新鑫I	1.0320	1.0320	0.00	2016-05-03	-- --
001286	易方达新鑫E	1.0270	1.0270	0.10%	2016-05-03	-- --
001314	易方达新益I	1.1600	1.1600	0.26%	2016-05-03	-- --
001315	易方达新益E	1.5480	1.5480	0.26%	2016-05-03	-- --
001342	易方达新享A	1.3940	1.3940	0.00	2016-05-03	-- --
001343	易方达新享C	1.0270	1.0270	0.00	2016-05-03	-- --
001373	易方达新丝路	0.6890	0.6890	3.61%	2016-05-03	-- --
001382	易方达国企改革混合					-- --
001433	易方达瑞景	0.9950	0.9950	0.10%	2016-05-03	-- --
001437	易方达瑞享I	1.2600	1.2600	4.30%	2016-05-03	-- --
001438	易方达瑞享E	1.0390	1.0390	4.32%	2016-05-03	-- --
001441	易方达瑞信混合I					-- --
001442	易方达瑞信混合E					-- --
001443	易方达瑞选I	1.0090	1.0090	0.10%	2016-05-03	-- --
001444	易方达瑞选E	1.0030	1.0030	0.10%	2016-05-03	-- --
001475	易方达国防军工混合A	0.8810	0.8810	3.28%	2016-05-03	-- --
001513	易方达信息产业混合A					-- --
001562	易方达瑞和混合					-- --
001603	易方达安盈回报混合A					-- --
001745	易方达瑞富混合I					-- --
001746	易方达瑞富混合E					-- --
001747	易方达瑞祺混合I					-- --
001748	易方达瑞祺混合E					-- --
001769	易方达瑞惠	1.1360	1.1360	1.70%	2016-05-03	-- --
001802	易方达瑞财I	1.0020	1.0020	0.20%	2016-05-03	-- --
001803	易方达瑞财E	1.0010	1.0010	0.10%	2016-05-03	-- --
001806	易方达瑞智I					-- --
001807	易方达瑞智E					-- --
001817	易方达瑞兴I					-- --
001818	易方达瑞兴E					-- --
001832	易方达瑞恒混合					-- --
001835	易方达瑞祥混合I					-- --
001836	易方达瑞祥混合E					-- --
001856	易方达环保主题混合A					-- --
001857	易方达现代服务业混合					-- --
001898	易方达大健康混合					-- --
002216	易方达量化策略精选混合A					-- --
002217	易方达量化策略精选混合C					-- --
002602	易方达丰惠混合					-- --
002910	易方达供给改革混合					-- --
003839	易方达瑞通A					-- --
003840	易方达瑞通C					-- --
003882	易方达瑞弘A					-- --
003883	易方达瑞弘C					-- --
003961	易方达瑞程A					-- --
003962	易方达瑞程C					-- --
005437	易方达易百智能量化策略A					-- --
005438	易方达易百智能量化策略C					-- --
005583	易方达港股通红利混合					-- --
005827	易方达蓝筹精选混合					-- --
005875	易方达中盘成长混合					-- --
005876	易方达鑫转增利混合A					-- --
005877	易方达鑫转增利混合C					-- --
005955	易方达鑫转添利混合A					-- --
005956	易方达鑫转添利混合C					-- --
006013	易方达鑫转招利混合A					-- --
006014	易方达鑫转招利混合C					-- --
006292	易方达汇诚养老目标(FOF)A					-- --
006533	易方达科融混合					-- --
006859	易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A					-- --
006860	易方达汇诚养老目标日期2038A					-- --
007247	易方达汇智稳健养老(FOF)A					-- --
007346	易方达科技创新混合					-- --
007884	易方达恒盛3个月定开混合					-- --
007896	易方达优选多资产三个月持有(FOF)A					-- --
007897	易方达优选多资产三个月持有(FOF)C					-- --
008284	易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币					-- --
008285	易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇					-- --
009049	易方达高端制造混合发起式A					-- --
009213	易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A					-- --
009214	易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C					-- --
009215	易方达瑞川灵活配置混合A					-- --
009216	易方达瑞川灵活配置混合C					-- --
009247	易方达磐恒九个月持有混合A					-- --
009248	易方达磐恒九个月持有混合C					-- --
009249	易方达磐泰一年持有期混合A					-- --
009250	易方达磐泰一年持有期混合C					-- --
009342	易方达优质企业三年持有期混合					-- --
009412	易方达招易一年持有期混合A					-- --
009413	易方达招易一年持有期混合C					-- --
009689	易方达瑞锦灵活配置混合A					-- --
009690	易方达瑞锦灵活配置混合C					-- --
009808	易方达创新成长混合					-- --
009810	易方达悦通一年持有期混合A					-- --
009811	易方达悦通一年持有期混合C					-- --
009812	易方达悦兴一年持有期混合A					-- --
009813	易方达悦兴一年持有期混合C					-- --
009900	易方达磐固六个月持有期混合A					-- --
009901	易方达磐固六个月持有期混合C					-- --
009902	易方达悦享一年持有混合A					-- --
009903	易方达悦享一年持有混合C					-- --
010115	易方达远见成长混合A					-- --
010198	易方达竞争优势企业混合A					-- --
010317	易方达创新未来18个月封闭混合C					-- --
010340	易方达高质量严选三年持有期混合					-- --
010389	易方达科益混合A					-- --
010390	易方达科益混合C					-- --
010650	易方达创新未来18个月封闭混合B					-- --
010839	易方达瑞安灵活配置混合A					-- --
010840	易方达瑞安灵活配置混合C					-- --
010849	易方达竞争优势企业混合C					-- --
011086	易方达瑞康混合A					-- --
011087	易方达瑞康混合C					-- --
011300	易方达智造优势混合A					-- --
011301	易方达智造优势混合C					-- --
011302	易方达悦盈一年持有混合A					-- --
011303	易方达悦盈一年持有混合C					-- --
011347	易方达宁易一年持有混合A					-- --
011348	易方达宁易一年持有混合C					-- --
011412	易方达远见成长混合C					-- --
011508	易方达悦弘一年持有期混合A					-- --
011509	易方达悦弘一年持有期混合C					-- --
011649	易方达逆向投资混合A					-- --
011650	易方达逆向投资混合C					-- --
011687	易方达龙头优选两年持有混合A					-- --
011688	易方达龙头优选两年持有混合C					-- --
011720	易方达悦信一年持有混合A					-- --
011721	易方达悦信一年持有混合C					-- --
011777	易方达稳健增长混合A					-- --
011778	易方达稳健增长混合C					-- --
011779	易方达稳泰一年持有混合A					-- --
011780	易方达稳泰一年持有混合C					-- --
011847	易方达商业模式优选混合A					-- --
011848	易方达商业模式优选混合C					-- --
011891	易方达先锋成长混合A					-- --
011892	易方达先锋成长混合C					-- --
011893	易方达长期价值混合A					-- --
011894	易方达长期价值混合C					-- --
012075	易方达稳健添利混合A					-- --
012076	易方达稳健添利混合C					-- --
012077	易方达悦夏一年持有混合A					-- --
012078	易方达悦夏一年持有混合C					-- --
012175	易方达稳健增利混合A					-- --
012176	易方达稳健增利混合C					-- --
012301	易方达核心智造混合					-- --
012346	易方达港股通成长混合A					-- --
012347	易方达港股通成长混合C					-- --
012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A					-- --
012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C					-- --
012821	易方达悦丰一年持有期混合A					-- --
012822	易方达悦丰一年持有期混合C					-- --
012920	易方达全球成长精选(QDII)A人民币					-- --
012921	易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇					-- --
012922	易方达全球成长精选(QDII)C人民币					-- --
012923	易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇					-- --
013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A					-- --
013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C					-- --
013517	易方达悦浦一年持有混合A					-- --
013518	易方达悦浦一年持有混合C					-- --
013519	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A					-- --
013603	易方达均衡优选一年持有混合A					-- --
013604	易方达均衡优选一年持有混合C					-- --
013774	易方达趋势优选混合A					-- --
013775	易方达趋势优选混合C					-- --
014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A					-- --
014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C					-- --
014160	易方达悦融一年持有混合A					-- --
014161	易方达悦融一年持有混合C					-- --
014275	易方达北交所精选两年定开混合A					-- --
014276	易方达北交所精选两年定开混合C					-- --
014562	易方达品质动能三年持有混合A					-- --
014563	易方达品质动能三年持有混合C					-- --
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A					-- --
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C					-- --
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A					-- --
014727	易方达成长动力混合A					-- --
014728	易方达成长动力混合C					-- --
014904	易方达悦稳一年持有混合A					-- --
014905	易方达悦稳一年持有混合C					-- --
015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A					-- --
015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C					-- --
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A					-- --
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C					-- --
015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A					-- --
015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C					-- --
015125	易方达悦鑫一年持有混合A					-- --
015126	易方达悦鑫一年持有混合C					-- --
015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A					-- --
015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C					-- --
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有					-- --
015945	易方达国防军工混合C					-- --
016344	易方达裕惠定开混合发起式C					-- --
016594	易方达安心回馈混合C					-- --
016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)					-- --
017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A					-- --
017253	易方达汇诚养老目标(FOF)Y					-- --
017255	易方达汇智稳健养老(FOF)Y					-- --
017297	易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y					-- --
017316	易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y					-- --
017331	易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y					-- --
017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y					-- --
017340	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y					-- --
017414	易方达安盈回报混合C					-- --
017417	易方达裕如混合C					-- --
017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A					-- --
017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C					-- --
017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A					-- --
017973	易方达港股通优质增长混合A					-- --
017974	易方达港股通优质增长混合C					-- --
017987	易方达国企主题混合A					-- --
017988	易方达国企主题混合C					-- --
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币					-- --
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币					-- --
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇					-- --
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇					-- --
018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A					-- --
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C					-- --
018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)					-- --
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)					-- --
018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C					-- --
019003	易方达科技智选混合A					-- --
019004	易方达科技智选混合C					-- --
019018	易方达信息产业混合C					-- --
019020	易方达医疗保健行业混合C					-- --
019032	易方达环保主题混合C					-- --
019034	易方达高端制造混合发起式C					-- --
019035	易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额					-- --
019036	易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇					-- --
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)					-- --
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)					-- --
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)					-- --
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)					-- --
019354	易方达平衡视野混合A1					-- --
019355	易方达平衡视野混合A2					-- --
019356	易方达平衡视野混合A3					-- --
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)					-- --
019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y					-- --
019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y					-- --
110001	易基平稳	2.2790	3.5840	2.34%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110002	易基策略	3.5360	5.0840	4.43%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110005	易基积极	0.6859	4.4223	2.43%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110010	易基成长	1.5761	1.7891	2.62%	2016-05-03	开放申购开放赎回
110012	易方达科汇	1.3510	5.7070	3.60%	2016-05-03	开放申购开放赎回
112002	易策二号	1.0600	3.1900	4.43%	2016-05-03	开放申购开放赎回
161132	易方达科顺定开					-- --
501222	如意招享					-- --
506002	易基科创					-- --