法定名称:易方达基金管理有限公司
法定代表人:刘晓艳
信息管理负责人:陈晓梅
注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码:510620
联系电话:020-38797888
传真电话:020-38799488
电子邮箱:service@efunds.com.cn
网址:www.efunds.com.cn
注册资本(万):13244.2000
公司成立日期:2001-04-17
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 易方达信用债A | 1.1890 | 1.1890 | 0.08% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000033 | 易方达信用债C | 1.1730 | 1.1730 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000111 | 易方达纯债A | 1.1560 | 1.2060 | -0.09% | 2016-04-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000112 | 易方达纯债C | 1.1490 | 1.1960 | 0.00 | 2016-04-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000147 | 易方达高等级A | 1.1230 | 1.1930 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000148 | 易方达高等级C | 1.1080 | 1.1780 | 0.00 | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.4220 | 1.4220 | 0.28% | 2016-05-03 | -- -- | |
000205 | 易方达投债A | 1.1070 | 1.2570 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000206 | 易方达投债C | 1.1030 | 1.2490 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000265 | 易方达恒久A | 1.1070 | 1.1070 | -0.27% | 2016-04-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000266 | 易方达恒久C | 1.1000 | 1.1000 | -0.27% | 2016-04-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000428 | 易方达聚盈 | 1.0260 | 0.11% | 2016-05-03 | -- -- | ||
000429 | 聚盈A | 1.0090 | 0.05% | 2016-05-03 | -- -- | ||
000430 | 聚盈B | 1.0377 | 0.15% | 2016-05-03 | -- -- | ||
000833 | 易方达富华纯债债券C | -- -- | |||||
001512 | 易方达中债 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- | |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 0.9950 | 0.9950 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- | |
002600 | 易方达裕景6个月 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 | 2016-04-29 | -- -- | |
002969 | 易方达丰和债券A | -- -- | |||||
003133 | 易方达裕鑫债A | -- -- | |||||
003134 | 易方达裕鑫债C | -- -- | |||||
003214 | 易方达富惠纯债债券A | -- -- | |||||
003358 | 易方达中债7-10年A | -- -- | |||||
005099 | 易方达富华纯债债券A | -- -- | |||||
005124 | 易方达恒益定开 | -- -- | |||||
005439 | 易方达恒安定开债券 | -- -- | |||||
005667 | 易方达富财纯债 | -- -- | |||||
005740 | 易方达恒信定开债 | -- -- | |||||
006112 | 易方达恒惠定开债 | -- -- | |||||
006319 | 易方达安瑞短债A | -- -- | |||||
006320 | 易方达安瑞短债C | -- -- | |||||
006662 | 易方达安悦超短债A | -- -- | |||||
006663 | 易方达安悦超短债C | -- -- | |||||
006664 | 易方达安悦超短债F | -- -- | |||||
006867 | 易方达丰华债券C | -- -- | |||||
007104 | 易方达恒利3个月定开债 | -- -- | |||||
007169 | 易方达中债1-3年国开行债券A | -- -- | |||||
007170 | 易方达中债1-3年国开行债券C | -- -- | |||||
007171 | 易方达中债3-5年国开行债券A | -- -- | |||||
007172 | 易方达中债3-5年国开行债券C | -- -- | |||||
007360 | 易方达中短期美元债A人民币 | -- -- | |||||
007361 | 易方达中短期美元债C人民币 | -- -- | |||||
007362 | 易方达中短期美元债A美元现汇 | -- -- | |||||
007363 | 易方达中短期美元债C美元现汇 | -- -- | |||||
007364 | 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | -- -- | |||||
007365 | 易方达中债1-3年政策性金融债指数C | -- -- | |||||
007366 | 易方达中债3-5年政策性金融债指数A | -- -- | |||||
007367 | 易方达中债3-5年政策性金融债指数C | -- -- | |||||
007451 | 易方达恒兴3个月定开债券 | -- -- | |||||
007525 | 易方达年年恒夏纯债一年定开A | -- -- | |||||
007526 | 易方达年年恒夏纯债一年定开C | -- -- | |||||
007997 | 易方达年年恒秋纯债A | -- -- | |||||
007998 | 易方达年年恒秋纯债C | -- -- | |||||
008008 | 易稳健收益C | -- -- | |||||
008556 | 易方达裕富债券A | -- -- | |||||
008557 | 易方达裕富债券C | -- -- | |||||
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | -- -- | |||||
009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | -- -- | |||||
009292 | 易方达年年恒春纯债一年定开债A | -- -- | |||||
009293 | 易方达年年恒春纯债一年定开债C | -- -- | |||||
009803 | 易方达中债7-10年C | -- -- | |||||
009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | -- -- | |||||
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | -- -- | |||||
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | -- -- | |||||
011298 | 易方达悦安一年持有债券A | -- -- | |||||
011299 | 易方达悦安一年持有债券C | -- -- | |||||
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A | -- -- | |||||
011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C | -- -- | |||||
012795 | 易方达裕兴3个月定开债券 | -- -- | |||||
012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | -- -- | |||||
012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | -- -- | |||||
013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债券 | -- -- | |||||
013808 | 易方达稳悦120天滚动短债A | -- -- | |||||
013809 | 易方达稳悦120天滚动短债C | -- -- | |||||
016479 | 易方达裕丰回报债券C | -- -- | |||||
016699 | 易方达丰和债券C | -- -- | |||||
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | -- -- | |||||
017420 | 易方达裕祥回报债券C | -- -- | |||||
017621 | 易方达富惠纯债债券C | -- -- | |||||
017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | -- -- | |||||
017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | -- -- | |||||
017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | -- -- | |||||
017989 | 易方达安益90天持有期债券A | -- -- | |||||
017990 | 易方达安益90天持有期债券C | -- -- | |||||
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | -- -- | |||||
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | -- -- | |||||
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | -- -- | |||||
018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | -- -- | |||||
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | -- -- | |||||
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | -- -- | |||||
019606 | 易方达富惠纯债债券D | -- -- | |||||
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | -- -- | |||||
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | -- -- | |||||
020082 | 易方达信用债债券D | -- -- | |||||
020083 | 易方达投资级信用债债券D | -- -- | |||||
110007 | 易稳健收益A | 1.2982 | 1.9218 | 0.60% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
110008 | 易稳健收益B | 1.3034 | 1.9530 | 0.60% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
110017 | 易增强回报A | 1.2590 | 1.9140 | 0.24% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
110018 | 易增强回报B | 1.2390 | 1.8640 | 0.32% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
110027 | 安心回报A | 1.4520 | 2.2670 | 1.26% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
110028 | 安心回报B | 1.4430 | 2.2380 | 1.26% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
110035 | 易基双债A | 1.2280 | 1.3780 | 0.08% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
110036 | 易基双债C | 1.2060 | 1.3560 | 0.08% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
110037 | 易基纯债A | 1.1270 | 1.2330 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
110038 | 易基纯债C | 1.1140 | 1.2170 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 开放申购 开放赎回 | |||||
110051 | 易方达安和中短债债券A | 暂停申购 开放赎回 | |||||
161115 | 易基岁丰添利LOF | 1.7120 | 1.8560 | 0.12% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
161117 | 易基永旭添利定开 | 1.0610 | 1.3390 | 0.19% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
161119 | 易方达新综债LOF | 1.1934 | 1.1934 | 0.10% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
161120 | 易基C | 1.1844 | 1.1844 | 0.11% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 易方达天天A | 0.46260 | 1.8590% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000010 | 易方达天天B | 0.52830 | 2.1030% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000013 | 易方达天天R | 0.53110 | 2.1140% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000359 | 易方达易理财A | 0.50180 | 1.9050% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
000620 | 易方达现金增利A | 0.57660 | 2.0580% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000621 | 易方达现金增利B | 0.64230 | 2.3020% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000647 | 易方达财富A | 0.48360 | 1.8860% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000648 | 易方达财富B | 0.54950 | 2.1320% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000704 | 易方达天天增利A | 0.44950 | 1.7700% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000705 | 易方达天天增利B | 0.51510 | 2.0140% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000789 | 易方达龙宝A | 0.60000 | 2.2420% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000790 | 易方达龙宝B | 0.59990 | 2.3410% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000829 | 易方达天天发货币A | 0.54130 | 2.0540% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.61090 | 2.3020% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
000920 | 易方达财富快线货币C | 0.48370 | 1.8860% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
001010 | 易方达增金宝A | 0.55890 | 2.0640% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
005097 | 易方达现金增利C | 0.63130 | 2.2610% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
005098 | 易方达龙宝C | 0.58900 | 2.3000% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
005122 | 易方达天天C | 0.46250 | 1.8590% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
008733 | 易方达易理财B | 0.56740 | 2.1490% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
010173 | 易方达增金宝B | 0.62440 | 2.3100% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
018436 | 易方达保证金货币C | 0.38220 | 1.5370% | 2023-11-29 | -- -- | |
018437 | 易方达保证金货币D | 0.44740 | 1.7790% | 2023-11-29 | -- -- | |
018810 | 易方达天天理财货币D | 0.52830 | 2.1040% | 2023-11-29 | -- -- | |
018955 | 易方达天天发货币D | 0.61100 | 2.3020% | 2023-11-29 | -- -- | |
110006 | 易基货币A | 0.42220 | 1.6610% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
110016 | 易基货币B | 0.48760 | 1.9050% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
159001 | 货币ETF | 0.38460 | 1.5200% | 2023-11-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
159002 | 易方达保证金B | 0.45020 | 1.7730% | 2023-11-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
511800 | 易货币 | 0.42230 | 1.6600% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500056 | 0.8540 | 4.3610 | 0.00 | 2016-12-31 00:00:00 | -- -- |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1812.814 | 1925.136 | 1801.907 | 2267.999 | 2044.044 | 1599.127 | 1583.662 | 1685.016 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!