易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币(161127)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0863

累计净值:1.0863 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:庞亚平,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

标普生物:恢复大额申购业务的公告 2021-06-04
标普生物:暂停大额申购业务的公告 2021-05-27
标普生物:2021年5月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-05-26
标普生物:更新招募说明书 2021-04-20
标普生物:基金产品资料概要更新 2021-04-20
标普生物:2021年第1季度报告 2021-04-19
标普生物:2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-19
标普生物:基金经理变更公告 2021-04-15
标普生物:更新招募说明书 2021-04-06
标普生物:基金产品资料概要更新 2021-04-06
标普生物:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-04-02
标普生物:旗下基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-30
标普生物:2020年年度报告 2021-03-30
标普生物:2021年4月2日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-03-30
标普生物:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 2021-03-30
标普生物:基金合同(修订后) 2021-03-30
标普生物:高级管理人员变更公告 2021-01-23
标普生物:旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
标普生物:2020年第四季度报告 2021-01-21
标普生物:2021年1月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-01-13
标普生物:恢复大额申购业务的公告 2021-01-05
标普生物:2020年12月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-12-22
标普生物:高级管理人员变更公告 2020-12-12
标普生物:关于警惕冒用公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-12-10
标普生物:旗下部分开放式基金增加中国人寿为销售机构的公告 2020-12-08
标普生物:2020年11月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-11-23
标普生物:旗下部分开放式基金增加江苏银行为销售机构的公告 2020-11-18
标普生物:更新招募说明书 2020-10-29
标普生物:旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
标普生物:2020年第三季度报告 2020-10-28
标普生物:关于设立深圳分公司的公告 2020-10-28
标普生物:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-30
标普生物:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-19
标普生物:旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 2020-09-08
标普生物:2020年9月7日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-09-02
标普生物:旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
标普生物:2020年中期报告 2020-08-28
标普生物:基金产品资料概要 2020-08-28
标普生物:高级管理人员变更公告 2020-07-24
标普生物:2020年第二季度报告 2020-07-21
标普生物:2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
标普生物:2020年7月3日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-06-30
标普生物:高级管理人员变更公告 2020-06-22
标普生物:关于调整旗下部分开放式基金在招商银行最低定期定额投资金额限制的公告 2020-06-04
标普生物:关于暂停上海朝阳永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-06-03
标普生物:旗下部分开放式基金参加华夏财富费率优惠活动的公告 2020-05-23
标普生物:2020年5月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-05-20
标普生物:旗下部分开放式基金参加中金公司申购费率优惠活动的公告 2020-05-14
标普生物:更新招募说明书 2020-04-25
标普生物:更新招募说明书摘要 2020-04-25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034