汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类(164701)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8920

累计净值:0.8920 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:过蓓蓓 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.248亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-08-31

业绩比较基准: 伦敦金价格折成人民币后的收益率

基金公告

黄金LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-11-21
黄金LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
黄金LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-31
黄金LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-08-31
黄金LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)C类份额更新基金产品资料概要(2023年08月28日更新) 2023-08-28
黄金LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2023年08月28日更新) 2023-08-28
黄金LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年8月26日更新) 2023-08-26
黄金LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2023-08-23
黄金LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2023年08月17日更新) 2023-08-17
黄金LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)C类份额更新基金产品资料概要(2023年08月17日更新) 2023-08-17
黄金LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年8月17日更新) 2023-08-17
黄金LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-07-28
黄金LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-21
黄金LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-06-30
黄金LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-06-15
贵金属LOF:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额变更场内简称的公告 2023-06-13
黄金LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2023年06月13日更新) 2023-06-13
贵金属LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-05-25
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金合同 2023-05-17
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)托管协议 2023-05-17
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年5月17日更新) 2023-05-17
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)C类份额基金产品资料概要 2023-05-17
贵金属LOF:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)增设基金份额并修改法律文件的公告 2023-05-17
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2023年5月17日更新) 2023-05-17
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)C类份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 2023-05-17
贵金属LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-05-16
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
贵金属LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-04-04
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-31
贵金属LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-02-16
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
贵金属LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-01-12
贵金属LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-12-22
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年12月12日更新) 2022-12-12
贵金属LOF:关于汇添富基金管理股份有限公司调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回份额、最低保留份额及单笔最低转换份额的公告 2022-12-12
贵金属LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-11-22
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
贵金属LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-09-01
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-31
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新基金产品资料概要(2022年08月17日更新) 2022-08-17
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年8月17日更新) 2022-08-17
贵金属LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-07-28
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-21
贵金属LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-06-30
贵金属LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-06-16
贵金属LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-06-01
贵金属LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-05-26
贵金属LOF:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-05-24
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
贵金属LOF:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年4月21日更新) 2022-04-21
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