万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类(519195)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2603

累计净值:2.6783 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.785亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

基金公告

关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-05-26
关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-05-26
关于旗下部分基金参加兴业证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-05-23
关于旗下部分基金新增日照银行股份有限公司为销售机构并开通相关业务的公告 2022-05-13
关于旗下基金在广发证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-05-10
关于旗下基金持有的“神火股份”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-28
关于旗下基金持有的“新五丰”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-27
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-22
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金季度报告提示性公告 2022-04-21
关于旗下部分基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-04-18
关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告 2022-04-15
关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司行E通平台费率优惠活动的公告 2022-04-14
旗下基金年度报告提示性公告 2022-03-30
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于旗下部分基金新增宜信普泽为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-03-24
关于旗下部分基金参加中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-03-24
关于旗下部分基金调整最低申购金额的公告 2022-03-22
关于旗下部分基金参加费率优惠活动的公告 2022-03-18
关于旗下部分基金在光大证券开通定投的公告 2022-03-17
关于旗下基金持有的“松井股份”股票估值方法变更的提示性公告 2022-03-16
关于旗下部分基金参加国金证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-03-15
关于旗下部分基金在申万宏源西部证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-03-15
关于旗下部分基金在华龙证券开通定投的公告 2022-03-15
关于暂停微信交易系统和直销APP系统注册新用户服务的公告 2022-03-15
关于暂停网上交易开户服务的公告 2022-03-04
关于调整旗下部分基金在中泰证券定投起点的公告 2022-02-10
关于旗下部分基金参加第一创业证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-01-27
关于旗下基金持有的“长川科技”股票估值方法变更的提示性公告 2022-01-22
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金季度报告提示性公告 2022-01-21
关于新增宁波银行股份有限公司为万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金和万家智造优势混合型证券投资基金的销售机构的公告 2022-01-11
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-08
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2022-01-07
关于旗下部分基金在长江证券开通定投及费率优惠的公告 2021-12-24
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-12-21
关于旗下公开募集证券投资基金投资北交所股票的风险提示性公告 2021-12-03
关于旗下部分基金参加新时代证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下基金参加中国中金财富证券有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-04
关于旗下部分基金新增鼎信汇金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-10-28
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金季度报告提示性公告 2021-10-26
关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-10-20
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-10-15
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2021-10-15
关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2021-10-15
关于调整旗下部分基金在中信建投证券定投起点的公告 2021-09-29
关于旗下部分基金参加中天证券股份有限公司定投费率优惠活动的公告 2021-09-28
关于旗下部分基金在天风证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2021-09-09
关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值方法变更的提示性公告 2021-09-01

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