天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类(001611)
累计净值走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-07-30 00:00:00 | 0.4504 | 0.4504 |
| 2 | 2018-07-27 00:00:00 | 0.4594 | 0.4594 |
| 3 | 2018-07-26 00:00:00 | 0.4647 | 0.4647 |
| 4 | 2018-07-25 00:00:00 | 0.4674 | 0.4674 |
| 5 | 2018-07-24 00:00:00 | 0.4609 | 0.4609 |
| 6 | 2018-07-23 00:00:00 | 0.4574 | 0.4574 |
| 7 | 2018-07-20 00:00:00 | 0.4589 | 0.4589 |
| 8 | 2018-07-19 00:00:00 | 0.4578 | 0.4578 |
| 9 | 2018-07-18 00:00:00 | 0.4597 | 0.4597 |
| 10 | 2018-07-17 00:00:00 | 0.4622 | 0.4622 |
| 11 | 2018-07-16 00:00:00 | 0.4608 | 0.4608 |
| 12 | 2018-07-13 00:00:00 | 0.4599 | 0.4599 |
| 13 | 2018-07-12 00:00:00 | 0.4552 | 0.4552 |
| 14 | 2018-07-11 00:00:00 | 0.4454 | 0.4454 |
| 15 | 2018-07-10 00:00:00 | 0.4555 | 0.4555 |
| 16 | 2018-07-09 00:00:00 | 0.4531 | 0.4531 |
| 17 | 2018-07-06 00:00:00 | 0.4456 | 0.4456 |
| 18 | 2018-07-05 00:00:00 | 0.4461 | 0.4461 |
| 19 | 2018-07-04 00:00:00 | 0.4529 | 0.4529 |
| 20 | 2018-07-03 00:00:00 | 0.4587 | 0.4587 |
