序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-09-18 00:00:00 | 1.0316 | 1.0316 |
2 | 2018-09-17 00:00:00 | 1.0314 | 1.0314 |
3 | 2018-09-14 00:00:00 | 1.0314 | 1.0314 |
4 | 2018-09-13 00:00:00 | 1.0327 | 1.0327 |
5 | 2018-09-12 00:00:00 | 1.0323 | 1.0323 |
6 | 2018-09-11 00:00:00 | 1.0340 | 1.0340 |
7 | 2018-09-10 00:00:00 | 1.0339 | 1.0339 |
8 | 2018-09-07 00:00:00 | 1.0338 | 1.0338 |
9 | 2018-08-31 00:00:00 | 1.0330 | 1.0330 |
10 | 2018-08-24 00:00:00 | 1.0327 | 1.0327 |
11 | 2018-08-17 00:00:00 | 1.0375 | 1.0375 |
12 | 2018-08-10 00:00:00 | 1.0445 | 1.0445 |
13 | 2018-08-03 00:00:00 | 1.0469 | 1.0469 |
14 | 2018-07-27 00:00:00 | 1.0456 | 1.0456 |
15 | 2018-07-20 00:00:00 | 1.0423 | 1.0423 |
16 | 2018-07-13 00:00:00 | 1.0400 | 1.0400 |
17 | 2018-07-06 00:00:00 | 1.0383 | 1.0383 |
18 | 2018-06-30 00:00:00 | 1.0348 | 1.0348 |
19 | 2018-06-29 00:00:00 | 1.0348 | 1.0348 |
20 | 2018-06-22 00:00:00 | 1.0347 | 1.0347 |
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