华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004979)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9997

累计净值:1.0534 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.114亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

华夏鼎诺三个月定期开放债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-28 0.9997 1.0534
2 2020-10-27 0.9996 1.0533
3 2020-10-26 0.9995 1.0532
4 2020-10-23 0.9993 1.0530
5 2020-10-22 0.9991 1.0528
6 2020-10-21 0.9988 1.0525
7 2020-10-20 0.9986 1.0523
8 2020-10-19 0.9984 1.0521
9 2020-10-16 0.9981 1.0518
10 2020-10-15 0.9978 1.0515
11 2020-10-14 0.9977 1.0514
12 2020-10-13 0.9975 1.0512
13 2020-10-12 0.9973 1.0510
14 2020-10-09 0.9972 1.0509
15 2020-09-30 0.9966 1.0503
16 2020-09-29 0.9965 1.0502
17 2020-09-28 0.9964 1.0501
18 2020-09-25 0.9964 1.0501
19 2020-09-24 0.9963 1.0500
20 2020-09-23 0.9962 1.0499

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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