中信保诚稳鸿债券型证券投资基金A类(006011)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

5.5945

累计净值:7.6927 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邢恭海 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.541亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-05-31

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

中信保诚稳鸿A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 5.5945 7.6927
2 2023-11-28 00:00:00 5.5949 7.6931
3 2023-11-27 00:00:00 5.5951 7.6933
4 2023-11-24 00:00:00 5.5962 7.6944
5 2023-11-23 00:00:00 5.5968 7.6950
6 2023-11-22 00:00:00 5.5989 7.6971
7 2023-11-21 00:00:00 5.5998 7.6980
8 2023-11-20 00:00:00 5.5992 7.6974
9 2023-11-17 00:00:00 5.5974 7.6956
10 2023-11-16 00:00:00 5.5958 7.6940
11 2023-11-15 00:00:00 5.5936 7.6918
12 2023-11-14 00:00:00 5.5919 7.6901
13 2023-11-13 00:00:00 5.5918 7.6900
14 2023-11-10 00:00:00 5.5883 7.6865
15 2023-11-09 00:00:00 5.5868 7.6850
16 2023-11-08 00:00:00 5.5847 7.6829
17 2023-11-07 00:00:00 5.5848 7.6830
18 2023-11-06 00:00:00 5.5844 7.6826
19 2023-11-03 00:00:00 5.5823 7.6805
20 2023-11-02 00:00:00 5.5808 7.6790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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