国金惠鑫短债债券型证券投资基金C类(006735)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0822

累计净值:1.0822 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.459亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

国金惠鑫短债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-06 00:00:00 1.0824 1.0824
2 2022-12-05 00:00:00 1.0827 1.0827
3 2022-12-02 00:00:00 1.0827 1.0827
4 2022-12-01 00:00:00 1.0825 1.0825
5 2022-11-30 00:00:00 1.0825 1.0825
6 2022-11-29 00:00:00 1.0825 1.0825
7 2022-11-28 00:00:00 1.0828 1.0828
8 2022-11-25 00:00:00 1.0829 1.0829
9 2022-11-24 00:00:00 1.0830 1.0830
10 2022-11-23 00:00:00 1.0827 1.0827
11 2022-11-22 00:00:00 1.0823 1.0823
12 2022-11-21 00:00:00 1.0822 1.0822
13 2022-11-18 00:00:00 1.0818 1.0818
14 2022-11-17 00:00:00 1.0816 1.0816
15 2022-11-16 00:00:00 1.0812 1.0812
16 2022-11-15 00:00:00 1.0817 1.0817
17 2022-11-14 00:00:00 1.0821 1.0821
18 2022-11-11 00:00:00 1.0834 1.0834
19 2022-11-10 00:00:00 1.0836 1.0836
20 2022-11-09 00:00:00 1.0840 1.0840

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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