惠升惠民混合型证券投资基金C类(008532)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8300

累计净值:0.9954 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张一甫 管理人:惠升基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.888亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×15%

累计净值走势图

惠升惠民混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8300 0.9954
2 2023-11-28 00:00:00 0.8342 0.9996
3 2023-11-27 00:00:00 0.8349 1.0003
4 2023-11-24 00:00:00 0.8377 1.0031
5 2023-11-23 00:00:00 0.8437 1.0091
6 2023-11-22 00:00:00 0.8414 1.0068
7 2023-11-21 00:00:00 0.8470 1.0124
8 2023-11-20 00:00:00 0.8479 1.0133
9 2023-11-17 00:00:00 0.8405 1.0059
10 2023-11-16 00:00:00 0.8408 1.0062
11 2023-11-15 00:00:00 0.8477 1.0131
12 2023-11-14 00:00:00 0.8418 1.0072
13 2023-11-13 00:00:00 0.8407 1.0061
14 2023-11-10 00:00:00 0.8386 1.0040
15 2023-11-09 00:00:00 0.8407 1.0061
16 2023-11-08 00:00:00 0.8434 1.0088
17 2023-11-07 00:00:00 0.8410 1.0064
18 2023-11-06 00:00:00 0.8474 1.0128
19 2023-11-03 00:00:00 0.8372 1.0026
20 2023-11-02 00:00:00 0.8286 0.9940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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