西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金C类(008552)

管理费: 0.500% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9722

累计净值:0.9722 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫志刚 管理人:西藏东财基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.707亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-10

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

东财医药C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9722 0.9722
2 2023-11-28 00:00:00 0.9795 0.9795
3 2023-11-27 00:00:00 0.9644 0.9644
4 2023-11-24 00:00:00 0.9717 0.9717
5 2023-11-23 00:00:00 0.9718 0.9718
6 2023-11-22 00:00:00 0.9669 0.9669
7 2023-11-21 00:00:00 0.9776 0.9776
8 2023-11-20 00:00:00 0.9775 0.9775
9 2023-11-17 00:00:00 0.9670 0.9670
10 2023-11-16 00:00:00 0.9617 0.9617
11 2023-11-15 00:00:00 0.9733 0.9733
12 2023-11-14 00:00:00 0.9670 0.9670
13 2023-11-13 00:00:00 0.9662 0.9662
14 2023-11-10 00:00:00 0.9753 0.9753
15 2023-11-09 00:00:00 0.9741 0.9741
16 2023-11-08 00:00:00 0.9844 0.9844
17 2023-11-07 00:00:00 0.9753 0.9753
18 2023-11-06 00:00:00 0.9805 0.9805
19 2023-11-03 00:00:00 0.9611 0.9611
20 2023-11-02 00:00:00 0.9585 0.9585

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034