华商龙头优势混合型证券投资基金(008555)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0714

累计净值:1.0714 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:李双全 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中证龙头企业指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%

累计净值走势图

华商龙头优势混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.0714 1.0714
2 2020-10-22 1.0822 1.0822
3 2020-10-21 1.0828 1.0828
4 2020-10-20 1.0935 1.0935
5 2020-10-19 1.0857 1.0857
6 2020-10-16 1.0910 1.0910
7 2020-10-15 1.0968 1.0968
8 2020-10-14 1.0966 1.0966
9 2020-10-13 1.1077 1.1077
10 2020-10-12 1.1080 1.1080
11 2020-10-09 1.0698 1.0698
12 2020-09-30 1.0393 1.0393
13 2020-09-29 1.0481 1.0481
14 2020-09-28 1.0452 1.0452
15 2020-09-25 1.0441 1.0441
16 2020-09-24 1.0414 1.0414
17 2020-09-23 1.0642 1.0642
18 2020-09-22 1.0677 1.0677
19 2020-09-21 1.0825 1.0825
20 2020-09-18 1.0915 1.0915
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