安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(010407)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0138

累计净值:1.1649 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏晓菲,王涛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-11-25

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

安信中债1-3年政金债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0138 1.1649
2 2023-11-28 00:00:00 1.0138 1.1649
3 2023-11-27 00:00:00 1.0136 1.1647
4 2023-11-24 00:00:00 1.0141 1.1652
5 2023-11-23 00:00:00 1.0142 1.1653
6 2023-11-22 00:00:00 1.0147 1.1658
7 2023-11-21 00:00:00 1.0150 1.1661
8 2023-11-20 00:00:00 1.0154 1.1665
9 2023-11-17 00:00:00 1.0156 1.1667
10 2023-11-16 00:00:00 1.0156 1.1667
11 2023-11-15 00:00:00 1.0153 1.1664
12 2023-11-14 00:00:00 1.0149 1.1660
13 2023-11-13 00:00:00 1.0149 1.1660
14 2023-11-10 00:00:00 1.0144 1.1655
15 2023-11-09 00:00:00 1.0140 1.1651
16 2023-11-08 00:00:00 1.0140 1.1651
17 2023-11-07 00:00:00 1.0142 1.1653
18 2023-11-06 00:00:00 1.0144 1.1655
19 2023-11-03 00:00:00 1.0144 1.1655
20 2023-11-02 00:00:00 1.0146 1.1657

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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