华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金(010976)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0078

累计净值:1.0078 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%

累计净值走势图

华商鸿盈87个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 1.0078 1.0078
2 2021-04-15 1.0077 1.0077
3 2021-04-14 1.0076 1.0076
4 2021-04-13 1.0075 1.0075
5 2021-04-12 1.0074 1.0074
6 2021-04-09 1.0071 1.0071
7 2021-04-08 1.0070 1.0070
8 2021-04-07 1.0068 1.0068
9 2021-04-06 1.0067 1.0067
10 2021-04-02 1.0063 1.0063
11 2021-04-01 1.0062 1.0062
12 2021-03-31 1.0061 1.0061
13 2021-03-30 1.0060 1.0060
14 2021-03-29 1.0059 1.0059
15 2021-03-26 1.0056 1.0056
16 2021-03-25 1.0055 1.0055
17 2021-03-24 1.0054 1.0054
18 2021-03-23 1.0053 1.0053
19 2021-03-22 1.0052 1.0052
20 2021-03-19 1.0049 1.0049
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