广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(012630)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5942

累计净值:0.5942 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗国庆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.933亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-09

业绩比较基准: 国证半导体芯片指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

广发国证半导体芯片ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5942 0.5942
2 2023-11-28 00:00:00 0.5942 0.5942
3 2023-11-27 00:00:00 0.5954 0.5954
4 2023-11-24 00:00:00 0.5887 0.5887
5 2023-11-23 00:00:00 0.5960 0.5960
6 2023-11-22 00:00:00 0.5911 0.5911
7 2023-11-21 00:00:00 0.5993 0.5993
8 2023-11-20 00:00:00 0.6044 0.6044
9 2023-11-17 00:00:00 0.6085 0.6085
10 2023-11-16 00:00:00 0.6064 0.6064
11 2023-11-15 00:00:00 0.6166 0.6166
12 2023-11-14 00:00:00 0.6183 0.6183
13 2023-11-13 00:00:00 0.6131 0.6131
14 2023-11-10 00:00:00 0.6123 0.6123
15 2023-11-09 00:00:00 0.6155 0.6155
16 2023-11-08 00:00:00 0.6233 0.6233
17 2023-11-07 00:00:00 0.6223 0.6223
18 2023-11-06 00:00:00 0.6206 0.6206
19 2023-11-03 00:00:00 0.6086 0.6086
20 2023-11-02 00:00:00 0.5956 0.5956

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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