序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-24 00:00:00 | 0.9943 | 0.9943 |
2 | 2023-11-17 00:00:00 | 1.0087 | 1.0087 |
3 | 2023-11-10 00:00:00 | 1.0062 | 1.0062 |
4 | 2023-11-03 00:00:00 | 0.9974 | 0.9974 |
5 | 2023-10-27 00:00:00 | 0.9979 | 0.9979 |
6 | 2023-10-20 00:00:00 | 0.9982 | 0.9982 |
7 | 2023-10-13 00:00:00 | 0.9985 | 0.9985 |
8 | 2023-09-28 00:00:00 | 0.9993 | 0.9993 |
9 | 2023-09-22 00:00:00 | 0.9995 | 0.9995 |
10 | 2023-09-15 00:00:00 | 0.9998 | 0.9998 |
11 | 2023-09-12 00:00:00 | 1.0000 | 1.0000 |
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