序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.0183 | 1.0183 |
2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0184 | 1.0184 |
3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0097 | 1.0097 |
4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0063 | 1.0063 |
5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0160 | 1.0160 |
6 | 2023-11-17 00:00:00 | 1.0186 | 1.0186 |
7 | 2023-11-10 00:00:00 | 1.0060 | 1.0060 |
8 | 2023-11-03 00:00:00 | 1.0017 | 1.0017 |
9 | 2023-10-27 00:00:00 | 0.9998 | 0.9998 |
10 | 2023-10-24 00:00:00 | 1.0000 | 1.0000 |
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