国寿安保先进制造股票发起式C (019903) 基金净值

单位净值： 0.9936	累计净值：0.9936	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：余罡	管理人：国寿安保基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：--亿份(--)	托管行：恒丰银行股份有限公司	成立日期：2023-11-08
业绩比较基准：中证智能制造主题指数收益率80%+中证港股通综合指数收益率5%+中债综合指数收益率*15%

单位净值：

0.9936

累计净值：0.9936

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：余罡

管理人：国寿安保基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：--亿份(--)

托管行：恒丰银行股份有限公司

成立日期：2023-11-08

业绩比较基准：中证智能制造主题指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15%

基本资料

起始日：终止日：

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-24 00:00:00	0.9936	0.9936
2	2023-11-17 00:00:00	0.9979	0.9979
3	2023-11-10 00:00:00	0.9997	0.9997
4	2023-11-08 00:00:00	1.0000	1.0000

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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