序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-08-03 00:00:00 | 1.0300 | 1.3780 |
2 | 2018-08-02 00:00:00 | 1.0300 | 1.3780 |
3 | 2018-08-01 00:00:00 | 1.0300 | 1.3780 |
4 | 2018-07-31 00:00:00 | 1.0300 | 1.3780 |
5 | 2018-07-30 00:00:00 | 1.0290 | 1.3770 |
6 | 2018-07-27 00:00:00 | 1.0290 | 1.3770 |
7 | 2018-07-26 00:00:00 | 1.0290 | 1.3770 |
8 | 2018-07-25 00:00:00 | 1.0290 | 1.3770 |
9 | 2018-07-24 00:00:00 | 1.0280 | 1.3760 |
10 | 2018-07-23 00:00:00 | 1.0280 | 1.3760 |
11 | 2018-07-20 00:00:00 | 1.0280 | 1.3760 |
12 | 2018-07-19 00:00:00 | 1.0280 | 1.3760 |
13 | 2018-07-18 00:00:00 | 1.0270 | 1.3750 |
14 | 2018-07-17 00:00:00 | 1.0270 | 1.3750 |
15 | 2018-07-16 00:00:00 | 1.0270 | 1.3750 |
16 | 2018-07-13 00:00:00 | 1.0270 | 1.3750 |
17 | 2018-07-12 00:00:00 | 1.0270 | 1.3750 |
18 | 2018-07-11 00:00:00 | 1.0260 | 1.3740 |
19 | 2018-07-10 00:00:00 | 1.0260 | 1.3740 |
20 | 2018-07-09 00:00:00 | 1.0260 | 1.3740 |
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