序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2014-12-05 00:00:00 | 1.4090 | 1.4090 |
2 | 2014-12-04 00:00:00 | 1.4130 | 1.4130 |
3 | 2014-12-03 00:00:00 | 1.4110 | 1.4110 |
4 | 2014-12-02 00:00:00 | 1.4130 | 1.4130 |
5 | 2014-12-01 00:00:00 | 1.4110 | 1.4110 |
6 | 2014-11-28 00:00:00 | 1.4120 | 1.4120 |
7 | 2014-11-27 00:00:00 | 1.4100 | 1.4100 |
8 | 2014-11-26 00:00:00 | 1.4100 | 1.4100 |
9 | 2014-11-25 00:00:00 | 1.4100 | 1.4100 |
10 | 2014-11-24 00:00:00 | 1.4100 | 1.4100 |
11 | 2014-11-21 00:00:00 | 1.4040 | 1.4040 |
12 | 2014-11-20 00:00:00 | 1.4040 | 1.4040 |
13 | 2014-11-19 00:00:00 | 1.4040 | 1.4040 |
14 | 2014-11-18 00:00:00 | 1.4040 | 1.4040 |
15 | 2014-11-17 00:00:00 | 1.4010 | 1.4010 |
16 | 2014-11-14 00:00:00 | 1.4030 | 1.4030 |
17 | 2014-11-13 00:00:00 | 1.4060 | 1.4060 |
18 | 2014-11-12 00:00:00 | 1.4050 | 1.4050 |
19 | 2014-11-11 00:00:00 | 1.4030 | 1.4030 |
20 | 2014-11-10 00:00:00 | 1.4000 | 1.4000 |
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