建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金B份额(150332)
累计净值走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-07-31 00:00:00 | 0.8528 | 0.0905 |
| 2 | 2018-07-30 00:00:00 | 0.8538 | 0.0915 |
| 3 | 2018-07-27 00:00:00 | 0.8563 | 0.0940 |
| 4 | 2018-07-26 00:00:00 | 0.8628 | 0.1005 |
| 5 | 2018-07-25 00:00:00 | 0.8806 | 0.1183 |
| 6 | 2018-07-24 00:00:00 | 0.8859 | 0.1236 |
| 7 | 2018-07-23 00:00:00 | 0.8637 | 0.1014 |
| 8 | 2018-07-20 00:00:00 | 0.8360 | 0.0737 |
| 9 | 2018-07-19 00:00:00 | 0.7970 | 0.0347 |
| 10 | 2018-07-18 00:00:00 | 0.8107 | 0.0484 |
| 11 | 2018-07-17 00:00:00 | 0.8255 | 0.0632 |
| 12 | 2018-07-16 00:00:00 | 0.8189 | 0.0566 |
| 13 | 2018-07-13 00:00:00 | 0.8226 | 0.0603 |
| 14 | 2018-07-12 00:00:00 | 0.8169 | 0.0546 |
| 15 | 2018-07-11 00:00:00 | 0.7653 | 0.0030 |
| 16 | 2018-07-10 00:00:00 | 0.8166 | 0.0543 |
| 17 | 2018-07-09 00:00:00 | 0.8148 | 0.0525 |
| 18 | 2018-07-06 00:00:00 | 0.7867 | 0.0244 |
| 19 | 2018-07-05 00:00:00 | 0.7771 | 0.0148 |
| 20 | 2018-07-04 00:00:00 | 0.8070 | 0.0447 |
